简称：双良节能 代码：600481
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,736,874,380.07 | 1,772,774,430.02 | 898,259,471.63 |
收到的税费返还 | 14,296,081.75 | 15,407,435.50 | 12,104,683.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 215,845,848.32 | 200,443,027.23 | 41,725,916.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,967,016,310.14 | 1,988,624,892.75 | 952,090,071.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,005,894,305.84 | 1,325,031,436.73 | 657,577,249.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,455,406.19 | 248,056,820.43 | 183,643,646.79 |
支付的各项税费 | 256,224,496.07 | 163,421,615.49 | 109,762,437.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 289,620,910.22 | 257,223,062.92 | 159,301,009.01 |
经营活动现金流出小计 | 2,875,195,118.32 | 1,993,732,935.56 | 1,110,284,343.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,821,191.82 | -5,108,042.81 | -158,194,271.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,245,561,172.40 | 17,991,321.15 | 15,918,026.59 |
取得投资收益收到的现金 | 3,307,766.95 | 840,299.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,230,966.95 | 3,762,107.67 | 1,783,783.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,970,691.36 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,265,070,597.66 | 22,593,728.81 | 17,701,809.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 864,338,714.47 | 504,930,477.13 | 161,731,991.95 |
投资支付的现金 | 3,250,066,560.84 | 19,383,186.50 | 12,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,114,405,275.31 | 524,313,663.63 | 173,731,991.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -849,334,677.65 | -501,719,934.82 | -156,030,182.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,724,500,000.00 | 910,000,000.00 | 660,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,727,000,000.00 | 910,000,000.00 | 660,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 810,000,000.00 | 340,000,000.00 | 160,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,994,854.36 | 64,149,185.10 | 9,112,684.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,517,916.08 | 68,295,330.81 | 68,253,233.78 |
筹资活动现金流出小计 | 972,512,770.44 | 472,444,515.91 | 237,365,918.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 754,487,229.56 | 437,555,484.09 | 422,634,081.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 997,472,523.86 | 997,472,523.86 | 997,472,523.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 996,998,810.79 | 924,121,433.32 | 1,103,745,129.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 339,617,854.03 | -- | 108,403,761.09 |
加：资产减值准备 | 29,797,171.86 | -- | 24,641,426.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 62,286,202.15 | -- | 33,362,482.97 |
无形资产摊销 | 4,237,952.84 | -- | 1,896,837.01 |
长期待摊费用摊销 | 3,343,267.82 | -- | 734,276.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7,219,190.98 | -- | 200,464.34 |
固定资产报废损失 | 17,941.23 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4,154,060.00 | -- | -9,765,795.00 |
财务费用 | 53,982,773.00 | -- | 19,941,944.01 |
投资损失 | -14,911,275.85 | -- | -7,338,931.93 |
递延所得税资产减少 | -14,130,591.15 | -- | -7,018,735.01 |
递延所得税负债增加 | -1,409,872.13 | -- | 1,146,528.40 |
存货的减少 | -667,113,878.21 | -- | -235,302,486.60 |
经营性应收项目的减少 | -1,474,827,174.54 | -- | -644,847,984.18 |
经营性应付项目的增加 | 1,713,081,024.67 | -- | 555,751,940.81 |
其他 | 4,381,508.36 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 91,821,191.82 | -- | -158,194,271.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 938,105,346.79 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 996,998,810.79 | -- | 1,103,745,129.16 |
减：现金的期初余额 | 997,472,523.86 | -- | 997,472,523.86 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -473,713.07 | -- | 106,272,605.30 |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平。 | ||
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