报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,783,150.90 | 1,029,253,098.00 | 958,533,601.65 |
收到的税费返还 | 3,858,503.85 | 66,617,515.95 | 44,343,319.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,036,451.64 | 185,516,805.59 | 27,408,883.23 |
经营活动现金流入小计 | 214,678,106.39 | 1,281,387,419.54 | 1,030,285,804.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,045,650.75 | 664,519,667.70 | 770,428,584.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,362,327.42 | 133,833,217.23 | 100,829,673.61 |
支付的各项税费 | 12,413,401.57 | 20,498,873.27 | 29,558,180.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,404,552.94 | 379,579,873.66 | 39,785,452.93 |
经营活动现金流出小计 | 233,225,932.68 | 1,198,431,631.86 | 940,601,891.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,547,826.29 | 82,955,787.68 | 89,683,912.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 114,619,138.33 | 3,918,818.11 |
取得投资收益收到的现金 | 3,403,692.00 | 1,784,323.69 | 106,298.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,932,000.00 | 117,925.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,403,692.00 | 119,335,462.02 | 4,143,041.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,713,800.04 | 50,308,908.92 | 32,817,518.14 |
投资支付的现金 | -- | 82,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,713,800.04 | 132,308,908.92 | 47,817,518.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,310,108.04 | -12,973,446.90 | -43,674,476.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 486,139,129.28 | 253,611,671.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 486,139,129.28 | 253,611,671.86 |
偿还债务支付的现金 | 88,551,455.35 | 469,172,879.22 | 354,454,997.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,100,374.24 | 41,876,571.19 | 38,994,904.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,813,930.45 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 92,651,829.59 | 530,863,380.86 | 393,449,901.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,651,829.59 | -44,724,251.58 | -139,838,229.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 269,046,432.09 | 242,466,526.06 | 242,466,526.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 157,636,755.96 | 269,046,432.09 | 149,081,625.44 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 26,072,701.66 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 13,856,337.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,477,931.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,426,857.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,493,207.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,319.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,617,800.00 | -- |
财务费用 | -- | 4,280,750.94 | -- |
投资损失 | -- | 1,377,891.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,635,585.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,737,661.56 | -- |
存货的减少 | -- | 68,013,584.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,018,733.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,859,431.34 | -- |
其他 | -- | -50,102,445.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 82,955,787.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 269,046,432.09 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 242,466,526.06 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 26,579,906.03 | -- |
备注 |