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简称:香梨股份 代码:600506



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
21,850,890.89
12,533,700.16
7,649,050.42
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
2,849,028.75
2,075,142.66
1,273,306.02
经营活动现金流入小计
24,699,919.64
14,608,842.82
8,922,356.44
购买商品、接受劳务支付的现金
31,307,474.12
8,701,685.51
7,836,940.81
支付给职工以及为职工支付的现金
4,034,613.13
2,902,069.67
1,608,078.04
支付的各项税费
2,826,802.71
285,178.24
20,432.25
支付其他与经营活动有关的现金
2,258,661.08
1,069,302.11
591,086.64
经营活动现金流出小计
40,427,551.04
12,958,235.53
10,056,537.74
经营活动产生的现金流量净额
-15,727,631.40
1,650,607.29
-1,134,181.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
13,891,400.00
13,891,400.00
14,891,400.00
取得投资收益收到的现金
--
--
1,345,848.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
24,922,600.00
24,922,600.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,000,000.00
1,000,000.00
--
收到其他与投资活动有关的现金
1,345,848.77
1,345,848.77
--
投资活动现金流入小计
41,159,848.77
41,159,848.77
16,237,248.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
33,551,711.00
207,750.00
--
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
33,551,711.00
207,750.00
--
投资活动产生的现金流量净额
7,608,137.77
40,952,098.77
16,237,248.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
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偿还债务支付的现金
--
--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
--
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
87,301,823.05
87,301,823.05
87,301,823.05
期末现金及现金等价物余额
79,182,329.42
129,904,529.11
102,404,890.52
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
12,303,850.90
2,031,473.66
加:资产减值准备
--
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--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,317,781.16
--
无形资产摊销
--
514,771.02
--
长期待摊费用摊销
--
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-14,321,077.80
--
固定资产报废损失
--
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公允价值变动损失
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财务费用
--
-686,167.95
--
投资损失
--
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递延所得税资产减少
--
1,463,533.45
--
递延所得税负债增加
--
--
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存货的减少
--
3,684,983.63
--
经营性应收项目的减少
--
-2,467,675.10
--
经营性应付项目的增加
--
1,651,945.20
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
1,650,607.29
-1,134,181.30
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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129,904,529.11
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减:现金的期初余额
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87,301,823.05
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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42,602,706.06
15,103,067.47
备注