报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,033,754,803.61 | 6,302,663,315.24 | 4,886,957,987.26 |
收到的税费返还 | 7,006,221.75 | 140,510,271.87 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,315,561.52 | 54,336,899.02 | 261,599,749.11 |
经营活动现金流入小计 | 2,115,076,586.88 | 6,497,510,486.13 | 5,148,557,736.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,796,952,903.39 | 4,304,654,248.04 | 3,716,341,054.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,315,268.93 | 453,646,333.77 | 309,259,792.67 |
支付的各项税费 | 105,105,269.52 | 461,183,101.56 | 198,526,894.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,468,081.08 | 357,157,272.32 | 283,500,657.10 |
经营活动现金流出小计 | 2,038,841,522.92 | 5,576,640,955.69 | 4,507,628,399.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 76,235,063.96 | 920,869,530.44 | 640,929,337.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,633,354.65 | 43,775,213.48 | 2,616,708.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,633,354.65 | 43,775,213.48 | 2,616,708.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294,834,339.42 | 500,565,713.74 | 319,671,205.41 |
投资支付的现金 | -- | 5,940,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,390,000.00 | -- | 5,476,254.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 315,224,339.42 | 506,505,713.74 | 325,147,459.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -301,590,984.77 | -462,730,500.26 | -322,530,750.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,849,320,000.00 | 4,281,110,000.00 | 3,059,680,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 222,890,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,849,320,000.00 | 4,504,000,000.00 | 3,059,680,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,316,241,969.20 | 4,076,136,795.37 | 2,946,393,844.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,490,627.46 | 494,076,736.71 | 366,990,522.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,731,307.35 | 473,328,840.55 | 312,063,249.91 |
筹资活动现金流出小计 | 1,513,463,904.01 | 5,043,542,372.63 | 3,625,447,617.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 335,856,095.99 | -539,542,372.63 | -565,767,617.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,507,038,535.67 | 1,588,441,878.12 | 1,588,441,878.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,617,538,710.85 | 1,507,038,535.67 | 1,341,072,846.65 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -275,798,229.20 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,185,174.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,120,825,707.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,717,822.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,383,236.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,289,376.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,939,792.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 486,577,456.91 | -- |
投资损失 | -- | 33,982,385.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,265,345.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 262,701,580.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,089,483,771.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,874,730.22 | -- |
其他 | -- | 136,921,082.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 920,869,530.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,507,038,535.67 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,588,441,878.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -81,403,342.45 | -- |
备注 |