报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,074,316.91 | 238,291,633.74 | 186,602,008.71 |
收到的税费返还 | 518,350.38 | 4,444,061.24 | 4,225,601.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,158,864.31 | 11,050,739.37 | 16,473,996.79 |
经营活动现金流入小计 | 53,751,531.60 | 253,786,434.35 | 207,301,606.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,781,545.71 | 68,865,589.94 | 68,240,138.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,476,505.70 | 80,671,218.16 | 61,098,831.35 |
支付的各项税费 | 11,339,887.96 | 22,432,454.87 | 17,671,956.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,011,158.32 | 16,854,544.81 | 14,147,336.83 |
经营活动现金流出小计 | 50,609,097.69 | 188,823,807.78 | 161,158,263.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,142,433.91 | 64,962,626.57 | 46,143,343.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 745,723.91 | 622,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 15,745,723.91 | 622,850.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,380,752.36 | 5,060,195.97 | 2,944,077.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,380,752.36 | 5,060,195.97 | 2,944,077.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,380,752.36 | 10,685,527.94 | -2,321,227.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,000,000.00 | 94,950,000.00 | 94,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,243.36 | 146,206,929.85 | 136,261,563.35 |
筹资活动现金流入小计 | 59,000,243.36 | 241,156,929.85 | 231,211,563.35 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 70,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 826,733.89 | 3,416,458.24 | 2,549,965.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,201,149.76 | 248,726,775.78 | 217,825,712.60 |
筹资活动现金流出小计 | 76,027,883.65 | 322,143,234.02 | 280,375,677.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,027,640.29 | -80,986,304.17 | -49,164,114.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 39,092,018.93 | 44,430,168.59 | 44,430,168.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,826,060.19 | 39,092,018.93 | 39,088,170.02 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,110,674.25 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 22,418,729.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,742,933.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 826,266.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 155,006.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 504,373.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -143,955.55 | -- |
财务费用 | -- | 3,454,022.34 | -- |
投资损失 | -- | 2,152,440.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -479,450.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,652,381.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -68,165,135.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,912,080.62 | -- |
其他 | -- | 425,353.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 64,962,626.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 39,092,018.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 44,430,168.59 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,338,149.66 | -- |
备注 |