报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,162,875,233.63 | 7,300,012,516.64 | 5,318,313,461.99 |
收到的税费返还 | 38,883,172.41 | 557,655,492.55 | 459,055,611.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,408,096.50 | 264,619,817.59 | 144,633,548.76 |
经营活动现金流入小计 | 2,289,166,502.54 | 8,122,287,826.78 | 5,922,002,621.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,558,375.72 | 2,590,702,040.96 | 2,197,805,270.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 439,398,311.52 | 1,334,217,634.81 | 1,014,685,901.78 |
支付的各项税费 | 365,637,902.66 | 764,086,061.63 | 652,382,772.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 415,638,483.10 | 2,190,588,962.48 | 1,458,294,319.09 |
经营活动现金流出小计 | 1,915,233,073.00 | 6,879,594,699.88 | 5,323,168,263.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 373,933,429.54 | 1,242,693,126.90 | 598,834,358.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,445,695.92 | 3,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,722,500.00 | 3,802,117.76 | 1,558,925.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 643,345.90 | 10,718,243.11 | 4,361,962.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,400,000.00 | 13,400,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,365,845.90 | 78,366,056.79 | 22,320,888.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 512,853,355.68 | 2,316,284,576.56 | 1,592,163,128.51 |
投资支付的现金 | 9,021,105.35 | 157,107,738.37 | 26,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,595,615.16 | 37,548,478.82 | 17,694,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 523,470,076.19 | 2,510,940,793.75 | 1,636,257,928.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -521,104,230.29 | -2,432,574,736.96 | -1,613,937,040.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 37,678,952.00 | 37,678,952.00 |
取得借款收到的现金 | 1,430,000,000.00 | 3,821,892,326.94 | 2,591,539,425.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 51,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,440,000,000.00 | 3,910,571,278.94 | 2,629,218,377.98 |
偿还债务支付的现金 | 827,697,168.73 | 2,710,632,788.19 | 1,936,132,663.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,562,217.70 | 318,318,664.97 | 271,258,439.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,113,120.83 | 272,577,125.73 | 264,860,919.38 |
筹资活动现金流出小计 | 891,372,507.26 | 3,301,528,578.89 | 2,472,252,022.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 548,627,492.74 | 609,042,700.05 | 156,966,355.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,327,950,125.34 | 1,854,134,657.35 | 1,854,134,657.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,695,549,488.10 | 1,327,950,125.34 | 1,259,762,067.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,176,009,472.86 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 115,971,576.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 585,106,003.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,447,661.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,083,123.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,590,500.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,689,620.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,201,027.43 | -- |
财务费用 | -- | 6,534,753.75 | -- |
投资损失 | -- | 75,205,045.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -73,703,501.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -679,919,985.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -818,892,795.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 669,885,888.46 | -- |
其他 | -- | 81,610,875.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,242,693,126.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,327,950,125.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,854,134,657.35 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -526,184,532.01 | -- |
备注 |