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简称:国发股份 代码:600538



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
81,085,294.83
458,615,742.97
287,976,833.49
收到的税费返还
--
3,892,987.82
4,081,692.81
收到其他与经营活动有关的现金
4,022,025.76
20,933,169.23
13,204,961.36
经营活动现金流入小计
85,107,320.59
483,441,900.02
305,263,487.66
购买商品、接受劳务支付的现金
77,122,438.03
364,213,337.79
261,787,797.96
支付给职工以及为职工支付的现金
20,510,421.66
54,467,149.69
41,225,560.13
支付的各项税费
4,881,948.33
22,665,728.45
15,946,737.36
支付其他与经营活动有关的现金
11,998,441.25
57,837,195.98
27,777,722.02
经营活动现金流出小计
114,513,249.27
499,183,411.91
346,737,817.47
经营活动产生的现金流量净额
-29,405,928.68
-15,741,511.89
-41,474,329.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
10,000,000.00
64,688.36
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
8,126,981.93
6,876,830.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
500,000.00
--
投资活动现金流入小计
10,000,000.00
8,691,670.29
6,876,830.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,685,090.96
7,766,667.13
3,431,180.38
投资支付的现金
2,000,000.00
21,000,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
3,685,090.96
28,766,667.13
3,431,180.38
投资活动产生的现金流量净额
6,314,909.04
-20,074,996.84
3,445,650.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
700,000.00
200,000.00
取得借款收到的现金
--
970,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
1,800,000.00
8,800,295.61
5,150,642.30
筹资活动现金流入小计
1,800,000.00
10,470,295.61
5,350,642.30
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
372,980.93
支付其他与筹资活动有关的现金
366,127.64
3,847,604.88
1,114,483.84
筹资活动现金流出小计
366,127.64
3,847,604.88
1,487,464.77
筹资活动产生的现金流量净额
1,433,872.36
6,622,690.73
3,863,177.53
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
147,841,984.20
177,038,057.31
177,038,057.31
期末现金及现金等价物余额
126,184,836.92
147,841,984.20
142,872,555.16
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
36,665,364.61
--
加:资产减值准备
--
1,122,999.28
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
11,715,711.80
--
无形资产摊销
--
1,308,412.50
--
长期待摊费用摊销
--
1,553,813.96
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-113,595.69
--
固定资产报废损失
--
39,815.21
--
公允价值变动损失
--
267,139.03
--
财务费用
--
640,790.66
--
投资损失
--
-13,434,698.50
--
递延所得税资产减少
--
-606,648.72
--
递延所得税负债增加
--
759,379.31
--
存货的减少
--
-12,852,288.89
--
经营性应收项目的减少
--
-61,068,047.19
--
经营性应付项目的增加
--
9,828,104.73
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-15,741,511.89
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
147,841,984.20
--
减:现金的期初余额
--
177,038,057.31
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-29,196,073.11
--
备注