报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,085,294.83 | 458,615,742.97 | 287,976,833.49 |
收到的税费返还 | -- | 3,892,987.82 | 4,081,692.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,022,025.76 | 20,933,169.23 | 13,204,961.36 |
经营活动现金流入小计 | 85,107,320.59 | 483,441,900.02 | 305,263,487.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,122,438.03 | 364,213,337.79 | 261,787,797.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,510,421.66 | 54,467,149.69 | 41,225,560.13 |
支付的各项税费 | 4,881,948.33 | 22,665,728.45 | 15,946,737.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,998,441.25 | 57,837,195.98 | 27,777,722.02 |
经营活动现金流出小计 | 114,513,249.27 | 499,183,411.91 | 346,737,817.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,405,928.68 | -15,741,511.89 | -41,474,329.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 64,688.36 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,126,981.93 | 6,876,830.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 8,691,670.29 | 6,876,830.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,685,090.96 | 7,766,667.13 | 3,431,180.38 |
投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 21,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,685,090.96 | 28,766,667.13 | 3,431,180.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,314,909.04 | -20,074,996.84 | 3,445,650.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 700,000.00 | 200,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 970,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | 8,800,295.61 | 5,150,642.30 |
筹资活动现金流入小计 | 1,800,000.00 | 10,470,295.61 | 5,350,642.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 372,980.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 366,127.64 | 3,847,604.88 | 1,114,483.84 |
筹资活动现金流出小计 | 366,127.64 | 3,847,604.88 | 1,487,464.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,433,872.36 | 6,622,690.73 | 3,863,177.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 147,841,984.20 | 177,038,057.31 | 177,038,057.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 126,184,836.92 | 147,841,984.20 | 142,872,555.16 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,665,364.61 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,122,999.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,715,711.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,308,412.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,553,813.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113,595.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39,815.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 267,139.03 | -- |
财务费用 | -- | 640,790.66 | -- |
投资损失 | -- | -13,434,698.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -606,648.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 759,379.31 | -- |
存货的减少 | -- | -12,852,288.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,068,047.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,828,104.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -15,741,511.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 147,841,984.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 177,038,057.31 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -29,196,073.11 | -- |
备注 |