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简称:保变电气 代码:600550



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,434,190,902.45
1,472,878,754.44
405,844,836.10
收到的税费返还
2,316,522.84
484,792.22
--
收到其他与经营活动有关的现金
174,369,313.59
78,369,846.05
38,340,221.71
经营活动现金流入小计
2,610,876,738.88
1,551,733,392.71
444,185,057.81
购买商品、接受劳务支付的现金
2,112,382,821.53
1,282,235,578.20
557,615,139.57
支付给职工以及为职工支付的现金
331,348,527.78
191,377,400.34
87,900,107.52
支付的各项税费
133,527,388.75
98,430,532.56
44,864,215.08
支付其他与经营活动有关的现金
185,690,033.43
140,360,988.15
45,935,516.97
经营活动现金流出小计
2,762,948,771.49
1,712,404,499.25
736,314,979.14
经营活动产生的现金流量净额
-152,072,032.61
-160,671,106.54
-292,129,921.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,000,842.00
1,940,042.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
2,000,842.00
1,940,042.00
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16,440,742.38
9,624,100.50
5,349,972.65
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
961,743.40
投资活动现金流出小计
16,440,742.38
9,624,100.50
6,311,716.05
投资活动产生的现金流量净额
-14,439,900.38
-7,684,058.50
-6,311,716.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
5,572,664,192.31
4,460,664,192.31
2,335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
5,572,664,192.31
4,460,664,192.31
2,335,000,000.00
偿还债务支付的现金
5,892,363,138.81
4,592,363,138.81
2,695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
101,478,871.25
65,917,853.50
32,317,951.09
支付其他与筹资活动有关的现金
13,945,885.27
13,255,358.93
12,782,288.46
筹资活动现金流出小计
6,007,787,895.33
4,671,536,351.24
2,740,100,239.55
筹资活动产生的现金流量净额
-435,123,703.02
-210,872,158.93
-405,100,239.55
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,051,133,890.68
1,051,133,890.68
1,051,133,890.68
期末现金及现金等价物余额
448,701,044.40
672,200,924.12
346,310,174.22
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
8,102,326.82
--
加:资产减值准备
--
16,168,790.87
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
66,653,342.55
--
无形资产摊销
--
28,355,634.34
--
长期待摊费用摊销
--
1,357,316.26
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-504,741.64
--
固定资产报废损失
--
29,195.23
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
68,819,128.77
--
投资损失
--
1,480,233.89
--
递延所得税资产减少
--
-1,129,989.64
--
递延所得税负债增加
--
318,211.80
--
存货的减少
--
-59,314,872.09
--
经营性应收项目的减少
--
-289,102,111.27
--
经营性应付项目的增加
--
-12,068,701.04
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-160,671,106.54
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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672,200,924.12
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减:现金的期初余额
--
1,051,133,890.68
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-378,932,966.56
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备注