简称：*ST海创 代码：600555
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,016,028.02 | 1,261,238.88 | 173,336.40 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,880,065.25 | 10,114,682.11 | 9,676.19 |
经营活动现金流入小计 | 19,896,093.27 | 11,375,920.99 | 183,012.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,496,700.87 | 1,278,935.42 | 923,916.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,395,550.88 | 6,842,095.32 | 2,567,872.54 |
支付的各项税费 | 278,444.58 | 227,532.70 | 179,630.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,639,678.46 | 15,826,314.98 | 9,726,998.11 |
经营活动现金流出小计 | 32,810,374.79 | 24,174,878.42 | 13,398,417.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,914,281.52 | -12,798,957.43 | -13,215,404.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,771,867.48 | 1,771,867.48 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,771,867.48 | 1,771,867.48 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,771,867.48 | -1,771,867.48 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 762,729.72 | 632,000.87 | 300,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 762,729.72 | 632,000.87 | 300,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,237,270.28 | 14,367,999.13 | 14,700,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 205,379,850.01 | 205,379,850.01 | 205,379,850.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,930,971.29 | 205,177,024.23 | 206,864,445.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,387,763.51 | -17,233,434.82 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,153,500.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,626.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,017,931.21 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,763,398.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,442,126.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,184,255.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -12,798,957.43 | -13,215,404.58 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 205,177,024.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 205,379,850.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -202,825.78 | 1,484,595.42 |
备注 | |||
