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简称:*ST海创 代码:600555



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5,016,028.02
1,261,238.88
173,336.40
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
14,880,065.25
10,114,682.11
9,676.19
经营活动现金流入小计
19,896,093.27
11,375,920.99
183,012.59
购买商品、接受劳务支付的现金
2,496,700.87
1,278,935.42
923,916.31
支付给职工以及为职工支付的现金
9,395,550.88
6,842,095.32
2,567,872.54
支付的各项税费
278,444.58
227,532.70
179,630.21
支付其他与经营活动有关的现金
20,639,678.46
15,826,314.98
9,726,998.11
经营活动现金流出小计
32,810,374.79
24,174,878.42
13,398,417.17
经营活动产生的现金流量净额
-12,914,281.52
-12,798,957.43
-13,215,404.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
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取得投资收益收到的现金
--
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
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收到其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流入小计
--
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--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,771,867.48
1,771,867.48
--
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
1,771,867.48
1,771,867.48
--
投资活动产生的现金流量净额
-1,771,867.48
-1,771,867.48
--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
偿还债务支付的现金
--
--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
762,729.72
632,000.87
300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
762,729.72
632,000.87
300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
14,237,270.28
14,367,999.13
14,700,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
205,379,850.01
205,379,850.01
205,379,850.01
期末现金及现金等价物余额
204,930,971.29
205,177,024.23
206,864,445.43
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
1,387,763.51
-17,233,434.82
加:资产减值准备
--
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
10,153,500.81
--
无形资产摊销
--
31,626.90
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长期待摊费用摊销
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
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11,017,931.21
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投资损失
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递延所得税资产减少
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递延所得税负债增加
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存货的减少
--
-1,763,398.68
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经营性应收项目的减少
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-22,442,126.16
--
经营性应付项目的增加
--
-11,184,255.02
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-12,798,957.43
-13,215,404.58
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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205,177,024.23
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减:现金的期初余额
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205,379,850.01
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-202,825.78
1,484,595.42
备注