简称：济川药业 代码：600566
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,499,125,967.70 | 6,211,479,306.63 | 4,182,321,626.51 |
收到的税费返还 | 1,897,797.25 | 1,897,797.25 | 1,371,942.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 178,211,347.22 | 340,800,200.93 | 269,869,099.36 |
经营活动现金流入小计 | 8,679,235,112.17 | 6,554,177,304.81 | 4,453,562,668.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,014,690,600.95 | 719,221,513.17 | 402,317,092.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 921,862,460.07 | 704,544,382.61 | 488,965,198.73 |
支付的各项税费 | 1,178,487,535.68 | 859,547,677.05 | 584,789,486.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,669,865,122.49 | 2,675,703,288.54 | 1,752,314,677.09 |
经营活动现金流出小计 | 6,784,905,719.19 | 4,959,016,861.37 | 3,228,386,455.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,894,329,392.98 | 1,595,160,443.44 | 1,225,176,212.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,352,040,539.89 | 3,154,181,004.71 | 1,983,130,464.82 |
取得投资收益收到的现金 | 49,114,322.61 | 34,237,455.45 | 19,460,107.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 794,079.45 | 722,833.81 | 60,833.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,401,948,941.95 | 3,189,141,293.97 | 2,002,651,406.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,316,219.51 | 187,000,023.44 | 135,027,463.49 |
投资支付的现金 | 4,826,930,603.18 | 3,121,071,068.00 | 1,920,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,075,246,822.69 | 3,308,071,091.44 | 2,055,527,463.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -673,297,880.74 | -118,929,797.47 | -52,876,057.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 849.70 | 39,600.00 | 39,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 409,374,182.84 | 400,050,713.55 | 399,915,488.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,816,869.43 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 411,191,901.97 | 400,090,313.55 | 399,955,088.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -361,191,901.97 | -350,090,313.55 | -399,955,088.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,959,156,601.04 | 2,959,156,601.04 | 2,959,156,601.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,818,996,211.31 | 4,085,296,933.46 | 3,731,501,668.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 1,717,216,473.91 | -- | 853,845,345.49 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 273,532,231.40 | -- | 139,969,781.03 |
无形资产摊销 | 19,601,602.62 | -- | 9,854,351.37 |
长期待摊费用摊销 | 10,251,796.99 | -- | 5,204,935.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -653,304.07 | -- | -36,114.39 |
固定资产报废损失 | 424,119.56 | -- | 230,811.83 |
公允价值变动损失 | -114,554,454.26 | -- | -20,242,867.54 |
财务费用 | 34,898,772.88 | -- | 16,934,336.14 |
投资损失 | -46,977,506.87 | -- | -18,624,366.79 |
递延所得税资产减少 | -14,699,242.84 | -- | 2,738,445.20 |
递延所得税负债增加 | 21,667,937.44 | -- | 7,935,831.08 |
存货的减少 | -97,165,155.00 | -- | 36,960,788.10 |
经营性应收项目的减少 | -181,187,072.73 | -- | 38,635,695.06 |
经营性应付项目的增加 | 269,437,855.60 | -- | 156,234,621.24 |
其他 | -6,244,827.76 | -- | -4,291,745.54 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,894,329,392.98 | -- | 1,225,176,212.96 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 3,818,996,211.31 | -- | 3,731,501,668.61 |
减：现金的期初余额 | 2,959,156,601.04 | -- | 2,959,156,601.04 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 859,839,610.27 | -- | 772,345,067.57 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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