简称：济川药业 代码：600566
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,044,399,201.48 | 3,734,037,971.42 | 2,142,061,637.37 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 373,746,765.28 | 265,252,955.72 | 147,936,262.42 |
经营活动现金流入小计 | 5,418,145,966.76 | 3,999,290,927.14 | 2,289,997,899.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,952,988.52 | 411,127,396.99 | 207,606,392.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 625,300,715.58 | 457,297,211.14 | 270,394,120.60 |
支付的各项税费 | 649,123,138.59 | 505,059,581.14 | 331,990,709.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,091,154,253.59 | 1,445,893,705.08 | 775,300,152.38 |
经营活动现金流出小计 | 3,990,531,096.28 | 2,819,377,894.35 | 1,585,291,374.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,427,614,870.48 | 1,179,913,032.79 | 704,706,525.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 465,000,000.00 | 365,000,000.00 | 190,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,712,371.37 | 4,701,260.26 | 1,769,863.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,203,878.88 | 1,139,583.55 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 471,916,250.25 | 370,840,843.81 | 191,769,863.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 338,990,639.18 | 222,931,831.95 | 107,692,919.38 |
投资支付的现金 | 370,500,000.00 | 294,500,000.00 | 185,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 709,490,639.18 | 517,431,831.95 | 293,192,919.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -237,574,388.93 | -146,590,988.14 | -101,423,056.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,404,999,983.48 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,404,999,983.48 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,002,519,441.26 | 996,514,474.63 | 256,122.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,159,999.80 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,022,679,441.06 | 996,514,474.63 | 256,122.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 382,320,542.42 | -996,514,474.63 | -256,122.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,284,815,189.48 | 2,284,815,189.48 | 2,284,815,189.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,857,176,213.45 | 2,321,622,759.50 | 2,887,842,536.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 684,742,497.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 126,909,427.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,997,931.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,278,370.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,826.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 519,747.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,637,498.41 | -- |
财务费用 | -- | 15,869,209.20 | -- |
投资损失 | -- | -3,617,238.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,345,950.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,809,229.83 | -- |
存货的减少 | -- | 17,527,843.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 435,359,291.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -105,916,946.98 | -- |
其他 | -- | 438,200.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,179,913,032.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,321,622,759.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,284,815,189.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,807,570.02 | -- |
备注 | |||
