简称：祥源文化 代码：600576
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,136,135,466.99 | 690,318,659.88 | 524,042,991.77 |
收到的税费返还 | 80,859.86 | 80,859.86 | 80,744.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,996,911.41 | 99,332,635.37 | 56,253,227.72 |
经营活动现金流入小计 | 1,244,213,238.26 | 789,732,155.11 | 580,376,964.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,041,826,203.61 | 685,166,108.71 | 506,591,354.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,751,771.86 | 22,463,541.04 | 15,532,438.83 |
支付的各项税费 | 6,330,475.30 | 5,588,550.01 | 4,624,113.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,626,758.80 | 90,494,015.63 | 49,921,769.99 |
经营活动现金流出小计 | 1,179,535,209.57 | 803,712,215.39 | 576,669,676.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,678,028.69 | -13,980,060.28 | 3,707,287.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,098,240.57 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 116,235.00 | 7,699,854.29 | 28,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,215,075.57 | 7,699,854.29 | 28,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,012,098.00 | 14,012,098.00 | 14,012,098.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,012,098.00 | 14,012,098.00 | 14,012,098.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,202,977.57 | -6,312,243.71 | -13,984,098.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,325,136.03 | 1,974,601.71 | 1,628,606.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,581.27 | 136,963.64 | 76,198.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 659,258.41 | 659,258.41 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,158,975.71 | 2,770,823.76 | 1,704,805.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,808,975.71 | -1,420,823.76 | -354,805.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 289,914,652.79 | 290,514,652.79 | 289,914,652.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 358,932,909.92 | 268,786,815.49 | 279,261,289.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 17,432,579.34 | -- | 8,886,134.32 |
加：资产减值准备 | 1,286,364.74 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,467,122.75 | -- | 1,942,744.99 |
无形资产摊销 | 9,894,833.19 | -- | 4,965,088.96 |
长期待摊费用摊销 | 1,089,286.07 | -- | 867,047.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.40 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1,036.18 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -520,800.00 | -- | -145,600.00 |
财务费用 | 592,271.74 | -- | -2,508,531.39 |
投资损失 | 528,347.72 | -- | -58,789.88 |
递延所得税资产减少 | 2,660,761.65 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -112,740.85 | -- | -- |
存货的减少 | 6,736,420.19 | -- | -5,007,770.08 |
经营性应收项目的减少 | 183,423,334.50 | -- | 3,613,218.73 |
经营性应付项目的增加 | -201,424,100.68 | -- | -26,018,164.29 |
其他 | 17,269,747.53 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 64,678,028.69 | -- | 3,707,287.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 358,932,909.92 | -- | 279,261,289.03 |
减：现金的期初余额 | 289,914,652.79 | -- | 289,914,652.79 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 69,018,257.13 | -- | -10,653,363.76 |
备注 | |||
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