报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,854,624,149.00 | 23,663,708,926.11 | 20,357,490,403.95 |
收到的税费返还 | 9,754,240.95 | 373,134,223.15 | 359,447,790.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,269,075.18 | 228,165,639.70 | 852,633,654.99 |
经营活动现金流入小计 | 3,939,647,465.13 | 24,265,008,788.96 | 21,569,571,849.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,187,804,937.37 | 21,655,729,842.01 | 18,504,203,942.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292,751,040.48 | 1,295,539,694.07 | 945,013,310.70 |
支付的各项税费 | 39,363,791.18 | 482,794,886.71 | 362,246,687.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,499,652.22 | 176,519,137.46 | 714,745,985.10 |
经营活动现金流出小计 | 4,562,419,421.25 | 23,610,583,560.25 | 20,526,209,925.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -622,771,956.12 | 654,425,228.71 | 1,043,361,923.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,562,839.18 | 1,420,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000.00 | 91,041,303.36 | 929,303.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 92,604,142.54 | 2,349,303.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,390,415.83 | 278,394,531.53 | 193,655,026.52 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,390,415.83 | 278,394,531.53 | 193,655,026.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,190,415.83 | -185,790,388.99 | -191,305,723.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 68,523,880.00 | 68,523,880.00 |
取得借款收到的现金 | 1,946,000,000.00 | 8,376,000,000.00 | 6,057,860,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,595.85 | 70,000,000.00 | 70,012,589.95 |
筹资活动现金流入小计 | 1,946,004,595.85 | 8,514,523,880.00 | 6,196,396,469.95 |
偿还债务支付的现金 | 1,398,250,000.00 | 7,700,350,000.00 | 6,183,610,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,979,399.55 | 375,049,139.41 | 263,266,574.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,266,598.62 | 291,322,725.51 | 204,630,361.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1,592,495,998.17 | 8,366,721,864.92 | 6,651,506,936.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 353,508,597.68 | 147,802,015.08 | -455,110,466.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,690,997,804.32 | 1,074,560,945.97 | 1,074,560,945.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,320,544,029.50 | 1,690,997,804.32 | 1,471,506,684.37 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,406,069,752.72 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 314,713,423.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,057,749,181.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,075,336.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,543,940.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86,816,698.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,408,395.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 521,498,852.04 | -- |
投资损失 | -- | -32,812,836.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -305,930,287.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,981,730.02 | -- |
存货的减少 | -- | 1,098,539,637.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,106,427,738.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,754,426,151.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 654,425,228.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,690,997,804.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,074,560,945.97 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 616,436,858.35 | -- |
备注 |