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简称:广东榕泰 代码:600589



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
770,543,124.46
391,305,502.19
191,605,109.69
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
7,170,945.40
11,377,273.66
4,529,579.90
经营活动现金流入小计
777,714,069.86
402,682,775.85
196,134,689.59
购买商品、接受劳务支付的现金
716,635,124.58
346,081,975.45
215,732,612.53
支付给职工以及为职工支付的现金
35,865,585.61
24,513,900.29
12,633,723.91
支付的各项税费
50,481,054.30
40,705,573.17
25,226,271.58
支付其他与经营活动有关的现金
498,987,165.83
509,641,099.03
504,364,207.78
经营活动现金流出小计
1,301,968,930.32
920,942,547.94
757,956,815.80
经营活动产生的现金流量净额
-524,254,860.46
-518,259,772.09
-561,822,126.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
46,315,000.00
33,000,000.00
43,000,000.00
取得投资收益收到的现金
1,247,948.66
744,861.55
306,429.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
47,562,948.66
33,744,861.55
43,306,429.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
320,320,369.30
353,808,529.10
228,547,912.29
投资支付的现金
100,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
137,743,848.63
投资活动现金流出小计
420,320,369.30
453,808,529.10
416,291,760.92
投资活动产生的现金流量净额
-372,757,420.64
-420,063,667.55
-372,985,331.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
1,137,400,000.00
836,500,000.00
816,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
536,068.36
--
--
筹资活动现金流入小计
1,137,936,068.36
836,500,000.00
816,500,000.00
偿还债务支付的现金
833,564,849.85
571,103,690.19
502,666,726.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
63,698,039.88
41,402,745.23
20,415,306.20
支付其他与筹资活动有关的现金
66,000,000.00
45,596,448.89
--
筹资活动现金流出小计
963,262,889.73
658,102,884.31
523,082,033.09
筹资活动产生的现金流量净额
174,673,178.63
178,397,115.69
293,417,966.91
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
859,855,895.82
859,855,895.82
859,855,895.82
期末现金及现金等价物余额
137,516,793.35
99,929,571.87
218,466,405.39
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
18,921,275.91
--
加:资产减值准备
--
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
26,652,867.17
--
无形资产摊销
--
5,876,052.48
--
长期待摊费用摊销
--
513,565.32
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
--
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财务费用
--
34,990,245.23
--
投资损失
--
-743,832.64
--
递延所得税资产减少
--
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--
递延所得税负债增加
--
631.97
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存货的减少
--
-51,309,513.85
--
经营性应收项目的减少
--
-548,279,659.77
--
经营性应付项目的增加
--
-3,819,202.82
--
其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-518,259,772.09
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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99,929,571.87
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减:现金的期初余额
--
859,855,895.82
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-759,926,323.95
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备注
2020-08-19:更正公告。