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简称:ST 榕 泰 代码:600589



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
467,919,744.22
253,526,903.61
1,199,211,269.98
收到的税费返还
1,995,548.76
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
521,518,278.51
34,520,590.45
2,727,550,059.36
经营活动现金流入小计
991,433,571.49
288,047,494.06
3,926,761,329.34
购买商品、接受劳务支付的现金
508,559,370.90
253,124,507.56
1,059,808,998.42
支付给职工以及为职工支付的现金
24,648,007.78
14,495,635.60
47,917,358.16
支付的各项税费
10,783,963.34
10,372,012.34
50,277,492.28
支付其他与经营活动有关的现金
585,437,044.91
435,911,340.34
3,094,133,173.47
经营活动现金流出小计
1,129,428,386.93
713,903,495.84
4,252,137,022.33
经营活动产生的现金流量净额
-137,994,815.44
-425,856,001.78
-325,375,692.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
50,922,316.41
--
240,630,000.00
取得投资收益收到的现金
128,959.19
--
528,226.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
83,600.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
243,390.85
--
100,000.00
投资活动现金流入小计
51,378,266.45
--
241,258,226.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,033,800.00
2,000,000.00
82,710,968.62
投资支付的现金
50,000,000.00
--
224,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
3,220.46
--
100,000.00
投资活动现金流出小计
53,037,020.46
2,000,000.00
306,900,968.62
投资活动产生的现金流量净额
-1,658,754.01
-2,000,000.00
-65,642,742.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
100,000.00
取得借款收到的现金
544,000,000.00
425,000,000.00
1,339,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
66,000,000.00
67,843,729.41
40,000,000.00
筹资活动现金流入小计
610,000,000.00
492,843,729.41
1,379,500,000.00
偿还债务支付的现金
593,000,000.00
514,500,000.00
1,015,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38,231,688.42
19,410,750.10
83,489,857.73
支付其他与筹资活动有关的现金
37,918,461.38
17,009,219.40
178,206,918.27
筹资活动现金流出小计
669,150,149.80
550,919,969.50
1,277,396,776.00
筹资活动产生的现金流量净额
-59,150,149.80
-58,076,240.09
102,103,224.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
570,940,684.62
570,940,684.62
859,855,895.82
期末现金及现金等价物余额
372,136,965.37
85,008,442.75
570,940,684.62
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
4,928,929.04
--
-1,215,234,882.81
加:资产减值准备
--
--
550,333,614.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
20,910,737.26
--
48,023,741.23
无形资产摊销
5,446,041.32
--
9,841,410.90
长期待摊费用摊销
195,162.05
--
1,359,101.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
38,231,688.42
--
82,297,924.12
投资损失
1,859,866.45
--
-254,421.96
递延所得税资产减少
--
--
15,585,783.73
递延所得税负债增加
--
--
-22,748.35
存货的减少
21,916,927.15
--
354,266,871.15
经营性应收项目的减少
-101,852,419.54
--
-351,726,417.15
经营性应付项目的增加
-76,673,799.53
--
-86,571,186.69
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-137,994,815.44
--
-325,375,692.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
372,136,965.37
--
570,940,684.62
减:现金的期初余额
570,940,684.62
--
859,855,895.82
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
-198,803,719.25
--
-288,915,211.20
备注