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简称:龙溪股份 代码:600592



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
353,786,827.92
1,643,343,720.43
1,134,275,649.06
收到的税费返还
--
9,693,376.74
9,779,437.18
收到其他与经营活动有关的现金
75,865,005.77
115,688,917.93
44,180,889.24
经营活动现金流入小计
429,651,833.69
1,768,726,015.10
1,188,235,975.48
购买商品、接受劳务支付的现金
336,586,665.35
1,132,107,460.68
830,818,121.23
支付给职工以及为职工支付的现金
92,553,140.03
291,967,310.04
218,203,252.31
支付的各项税费
19,357,152.65
83,913,351.05
76,040,954.40
支付其他与经营活动有关的现金
27,898,421.02
68,894,053.24
49,281,321.75
经营活动现金流出小计
476,395,379.05
1,576,882,175.01
1,174,343,649.69
经营活动产生的现金流量净额
-46,743,545.36
191,843,840.09
13,892,325.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
1,101,069.30
569,104.60
取得投资收益收到的现金
5,413,388.04
27,673,891.93
5,913,657.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
258,021,887.52
253,562,147.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
3,000,000.00
--
--
投资活动现金流入小计
8,413,388.04
286,796,848.75
260,044,909.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13,714,430.94
182,721,832.23
163,054,350.66
投资支付的现金
--
65,703,449.20
65,703,449.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
135,000,000.00
191,300,000.00
692,592,500.00
投资活动现金流出小计
148,714,430.94
439,725,281.43
921,350,299.86
投资活动产生的现金流量净额
-140,301,042.90
-152,928,432.68
-661,305,390.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
218,044,499.00
1,209,240,000.00
1,184,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
3,500,000.00
--
筹资活动现金流入小计
218,044,499.00
1,212,740,000.00
1,184,240,000.00
偿还债务支付的现金
300,000,000.00
967,000,000.00
567,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,623,439.95
64,508,246.06
58,977,101.98
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
302,623,439.95
1,031,508,246.06
625,977,101.98
筹资活动产生的现金流量净额
-84,578,940.95
181,231,753.94
558,262,898.02
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
533,125,041.77
309,355,353.08
309,355,353.08
期末现金及现金等价物余额
261,498,581.22
533,125,041.77
220,218,862.90
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-18,837,692.55
--
加:资产减值准备
--
84,396,321.76
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
66,014,475.09
--
无形资产摊销
--
4,011,536.35
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-1,534,625.25
--
固定资产报废损失
--
1,026,044.54
--
公允价值变动损失
--
163,785,506.86
--
财务费用
--
12,071,342.50
--
投资损失
--
-28,219,415.43
--
递延所得税资产减少
--
-23,483,181.82
--
递延所得税负债增加
--
-49,977,678.82
--
存货的减少
--
-88,528,141.31
--
经营性应收项目的减少
--
56,543,380.73
--
经营性应付项目的增加
--
12,774,492.44
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
191,843,840.09
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
533,125,041.77
--
减:现金的期初余额
--
309,355,353.08
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
223,769,688.69
--
备注