报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,786,827.92 | 1,643,343,720.43 | 1,134,275,649.06 |
收到的税费返还 | -- | 9,693,376.74 | 9,779,437.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,865,005.77 | 115,688,917.93 | 44,180,889.24 |
经营活动现金流入小计 | 429,651,833.69 | 1,768,726,015.10 | 1,188,235,975.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,586,665.35 | 1,132,107,460.68 | 830,818,121.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,553,140.03 | 291,967,310.04 | 218,203,252.31 |
支付的各项税费 | 19,357,152.65 | 83,913,351.05 | 76,040,954.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,898,421.02 | 68,894,053.24 | 49,281,321.75 |
经营活动现金流出小计 | 476,395,379.05 | 1,576,882,175.01 | 1,174,343,649.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,743,545.36 | 191,843,840.09 | 13,892,325.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,101,069.30 | 569,104.60 |
取得投资收益收到的现金 | 5,413,388.04 | 27,673,891.93 | 5,913,657.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 258,021,887.52 | 253,562,147.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,413,388.04 | 286,796,848.75 | 260,044,909.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,714,430.94 | 182,721,832.23 | 163,054,350.66 |
投资支付的现金 | -- | 65,703,449.20 | 65,703,449.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | 191,300,000.00 | 692,592,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 148,714,430.94 | 439,725,281.43 | 921,350,299.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140,301,042.90 | -152,928,432.68 | -661,305,390.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 218,044,499.00 | 1,209,240,000.00 | 1,184,240,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,500,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 218,044,499.00 | 1,212,740,000.00 | 1,184,240,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 967,000,000.00 | 567,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,623,439.95 | 64,508,246.06 | 58,977,101.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 302,623,439.95 | 1,031,508,246.06 | 625,977,101.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,578,940.95 | 181,231,753.94 | 558,262,898.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 533,125,041.77 | 309,355,353.08 | 309,355,353.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 261,498,581.22 | 533,125,041.77 | 220,218,862.90 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -18,837,692.55 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 84,396,321.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,014,475.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,011,536.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,534,625.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,026,044.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 163,785,506.86 | -- |
财务费用 | -- | 12,071,342.50 | -- |
投资损失 | -- | -28,219,415.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,483,181.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -49,977,678.82 | -- |
存货的减少 | -- | -88,528,141.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 56,543,380.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,774,492.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 191,843,840.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 533,125,041.77 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 309,355,353.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 223,769,688.69 | -- |
备注 |