简称：*ST中孚 代码：600595
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,848,228,851.37 | 8,424,905,649.82 | 5,309,922,839.10 |
收到的税费返还 | 538,525,447.82 | 328,298,506.25 | 171,912,411.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,742,980.94 | 26,483,952.62 | 19,992,714.31 |
经营活动现金流入小计 | 13,418,497,280.13 | 8,779,688,108.69 | 5,501,827,964.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,854,873,679.39 | 5,883,810,298.34 | 3,923,286,847.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 670,476,205.03 | 444,654,865.11 | 319,126,996.87 |
支付的各项税费 | 712,615,059.39 | 544,419,046.22 | 384,340,130.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,849,777,566.77 | 1,103,500,424.56 | 614,593,535.35 |
经营活动现金流出小计 | 12,087,742,510.58 | 7,976,384,634.23 | 5,241,347,509.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,330,754,769.55 | 803,303,474.46 | 260,480,455.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 83,585,235.53 | 83,494,934.08 | 83,494,445.78 |
取得投资收益收到的现金 | 192,040,488.30 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,474,611.20 | 2,474,611.20 | 2,474,611.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 278,100,335.03 | 85,969,545.28 | 85,969,056.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,366,929.61 | 6,522,582.44 | 6,522,582.44 |
投资支付的现金 | 345,726,568.24 | 85,470,000.00 | 80,470,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 413,093,497.85 | 91,992,582.44 | 86,992,582.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,993,162.82 | -6,023,037.16 | -1,023,525.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 380,064,470.08 | 380,064,470.08 | 310,064,470.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 458,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 380,522,470.08 | 380,064,470.08 | 310,064,470.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,029,921,002.63 | 640,099,937.00 | 455,693,903.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,069,577.40 | 129,244,385.48 | 92,450,852.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,582,862.60 | 3,416,408.51 | 1,021,855.36 |
筹资活动现金流出小计 | 1,228,573,442.63 | 772,760,730.99 | 549,166,611.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -848,050,972.55 | -392,696,260.91 | -239,102,140.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 139,292,281.05 | 139,292,281.05 | 139,292,281.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 481,562,143.15 | 543,115,362.98 | 158,917,282.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 1,575,957,139.64 | -- | 828,684,366.11 |
加：资产减值准备 | 19,776,467.05 | -- | 2,512,965.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 699,297,633.01 | -- | 346,358,814.08 |
无形资产摊销 | 25,043,317.62 | -- | 10,586,086.16 |
长期待摊费用摊销 | 10,890,594.64 | -- | 5,445,297.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,215,362.17 | -- | -74,291.67 |
固定资产报废损失 | 1,071,073.17 | -- | 330,881.23 |
公允价值变动损失 | -10,654,275.00 | -- | -4,393,200.00 |
财务费用 | 254,640,362.44 | -- | 95,611,905.08 |
投资损失 | -291,911,157.98 | -- | -84,324,301.48 |
递延所得税资产减少 | -46,582,814.37 | -- | 5,090,599.51 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -446,654,971.08 | -- | -207,226,368.40 |
经营性应收项目的减少 | -190,498,272.37 | -- | -244,774,279.20 |
经营性应付项目的增加 | 572,141,451.47 | -- | -296,771,682.71 |
其他 | -953,923,795.96 | -- | -201,293,184.38 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,330,754,769.55 | -- | 260,480,455.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 481,562,143.15 | -- | 158,917,282.52 |
减：现金的期初余额 | 139,292,281.05 | -- | 139,292,281.05 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 342,269,862.10 | -- | 19,625,001.47 |
备注 | 开具应付票据及信用证等对应的受限资金的减少调入其他 | ||
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