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简称:金杯汽车 代码:600609



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3,066,362,123.65
1,642,811,445.40
6,229,387,613.28
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
321,874,294.71
39,833,733.41
152,728,309.24
经营活动现金流入小计
3,388,236,418.36
1,682,645,178.81
6,382,115,922.52
购买商品、接受劳务支付的现金
2,454,776,269.04
1,319,504,938.39
5,048,417,960.78
支付给职工以及为职工支付的现金
204,141,931.80
115,688,741.62
393,279,990.46
支付的各项税费
176,101,704.39
79,176,139.47
149,761,899.26
支付其他与经营活动有关的现金
481,633,028.49
192,661,112.27
453,504,186.02
经营活动现金流出小计
3,316,652,933.72
1,707,030,931.75
6,044,964,036.52
经营活动产生的现金流量净额
71,583,484.64
-24,385,752.94
337,151,886.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
184,739,525.78
取得投资收益收到的现金
38,267,622.69
38,021,256.97
30,602,670.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
114,751.00
2,325.00
90,162,272.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
38,382,373.69
38,023,581.97
305,504,468.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
38,134,300.12
26,027,903.85
115,957,597.63
投资支付的现金
393,300,043.49
43,380,361.60
28,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
431,434,343.61
69,408,265.45
144,457,597.63
投资活动产生的现金流量净额
-393,051,969.92
-31,384,683.48
161,046,870.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
648,204,454.08
取得借款收到的现金
914,000,000.00
107,000,000.00
898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
6,401,583.61
4,933,225.95
105,095,583.01
筹资活动现金流入小计
920,401,583.61
111,933,225.95
1,651,300,037.09
偿还债务支付的现金
522,581,398.82
10,000,000.00
2,520,673,213.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
398,427,299.41
8,511,280.49
320,065,740.03
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
23,612,750.54
筹资活动现金流出小计
921,008,698.23
18,511,280.49
2,864,351,704.00
筹资活动产生的现金流量净额
-607,114.62
93,421,945.46
-1,213,051,666.91
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,801,165,221.15
1,801,165,221.15
2,516,018,131.35
期末现金及现金等价物余额
1,479,089,621.25
1,838,816,730.19
1,801,165,221.15
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
263,606,289.49
--
-283,637,450.03
加:资产减值准备
3,255,997.73
--
37,571,503.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
51,495,000.72
--
101,312,304.63
无形资产摊销
3,059,536.73
--
4,870,554.81
长期待摊费用摊销
191,809.10
--
1,973,802.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
46,560.22
--
-8,333,473.33
固定资产报废损失
--
--
22,329,358.82
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
31,662,363.22
--
66,457,737.69
投资损失
-23,387,844.30
--
-25,125,064.13
递延所得税资产减少
34,477,278.64
--
2,217,458.24
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
8,250,544.67
--
-2,955,745.99
经营性应收项目的减少
377,738,380.20
--
-163,429,397.05
经营性应付项目的增加
-681,343,863.44
--
518,581,961.62
其他
607,040.11
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
71,583,484.64
--
337,151,886.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
1,479,089,621.25
--
1,801,165,221.15
减:现金的期初余额
1,801,165,221.15
--
2,516,018,131.35
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-322,075,599.90
--
-714,852,910.20
备注
使用权资产摊销调入其他