报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,005,576.93 | 1,317,918,278.57 | 999,206,595.72 |
收到的税费返还 | 2,730,270.95 | 853,406.99 | 562,868.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,163,338.92 | 23,821,697.09 | 32,675,390.64 |
经营活动现金流入小计 | 306,899,186.80 | 1,342,593,382.65 | 1,032,444,854.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,800,813.23 | 1,057,228,158.04 | 658,068,562.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,972,679.76 | 122,456,010.51 | 88,982,969.90 |
支付的各项税费 | 1,552,790.58 | 25,705,740.68 | 28,351,932.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,527,922.51 | 78,426,591.93 | 49,236,947.26 |
经营活动现金流出小计 | 303,854,206.08 | 1,283,816,501.16 | 824,640,411.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,044,980.72 | 58,776,881.49 | 207,804,442.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 27,500.00 | 27,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,460,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 11,487,500.00 | 27,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,132,992.27 | 7,808,475.76 | 6,586,653.06 |
投资支付的现金 | -- | 50,693,760.00 | 50,693,760.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,132,992.27 | 58,502,235.76 | 57,280,413.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,132,992.27 | -47,014,735.76 | -57,252,913.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 71,687,348.42 | 272,669,623.40 | 123,241,331.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 71,687,348.42 | 272,669,623.40 | 123,241,331.70 |
偿还债务支付的现金 | 91,499,855.50 | 291,547,261.72 | 281,232,399.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,802,031.01 | 7,077,450.61 | 6,323,299.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,100,762.01 | 242,795.73 |
筹资活动现金流出小计 | 94,301,886.51 | 327,725,474.34 | 287,798,494.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,614,538.09 | -55,055,850.94 | -164,557,162.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 65,509,555.76 | 106,036,070.11 | 106,036,070.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 44,119,742.00 | 65,509,557.85 | 95,213,861.65 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,115,881.71 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,689,966.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 71,268,605.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,532,842.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,132.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 493,563.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,957.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,734,392.94 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -701,283.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 401,545.23 | -- |
存货的减少 | -- | -57,683,740.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,025,894.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,703,438.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 58,776,881.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 65,509,557.85 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 106,036,070.11 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -40,526,512.26 | -- |
备注 |