现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,765,419.41 | 767,715,320.18 | 534,427,131.75 |
收到的税费返还 | -- | 51,721.23 | 334,385.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,857,471.16 | 18,715,332.95 | 13,364,010.13 |
经营活动现金流入小计 | 166,622,890.57 | 786,482,374.36 | 548,125,527.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,705,353.95 | 287,500,385.04 | 209,193,014.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,557,922.37 | 222,322,681.20 | 160,023,206.16 |
支付的各项税费 | 24,547,698.57 | 68,951,924.37 | 49,510,877.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,939,248.34 | 105,661,639.46 | 94,322,502.56 |
经营活动现金流出小计 | 214,750,223.23 | 684,436,630.07 | 513,049,600.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,127,332.66 | 102,045,744.29 | 35,075,926.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 228,667.26 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,166,502.51 | 1,954,616.90 | 196,631.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,788,404.11 | 1,293,381,548.07 | 7,418,580.92 |
投资活动现金流入小计 | 202,954,906.62 | 1,295,564,832.23 | 7,615,211.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 452,933.63 | 12,121,939.15 | 4,050,359.86 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 220,452,933.63 | 1,342,121,939.15 | 34,050,359.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,498,027.01 | -46,557,106.92 | -26,435,147.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,000,000.00 | 10,311,040.00 | 10,303,390.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,000,000.00 | 10,311,040.00 | 10,303,390.00 |
偿还债务支付的现金 | 31,720,011.30 | 7,303,390.00 | 6,632,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 314,769.44 | 21,841,821.92 | 21,292,968.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,181,344.67 | 8,299,138.88 | 4,362,173.26 |
筹资活动现金流出小计 | 33,216,125.41 | 37,444,350.80 | 32,287,391.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,216,125.41 | -27,133,310.80 | -21,984,001.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 314,513,921.44 | 286,198,304.15 | 286,198,304.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 246,672,269.93 | 314,513,921.44 | 272,860,340.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,184,430.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,215,407.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,388,122.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,868,031.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,304,043.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,075,062.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -233,388.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,701,672.72 | -- |
财务费用 | -- | 3,822,425.09 | -- |
投资损失 | -- | -12,650,789.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 958,809.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,382,228.18 | -- |
存货的减少 | -- | 29,802,040.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,820,884.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,994,068.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,045,744.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 314,513,921.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 286,198,304.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 28,315,617.29 | -- |
备注 | |||
