新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|农金

简称:天宸股份 代码:600620



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
119,796,828.39
296,579,895.28
6,434,067.27
收到的税费返还
--
27,326,563.59
27,334,653.42
收到其他与经营活动有关的现金
3,861,885.23
8,313,605.56
15,600,039.75
经营活动现金流入小计
123,658,713.62
332,220,064.43
49,368,760.44
购买商品、接受劳务支付的现金
115,268,609.45
391,258,798.36
244,268,292.16
支付给职工以及为职工支付的现金
19,145,915.78
43,409,185.81
34,270,191.59
支付的各项税费
6,817,984.99
11,508,824.68
10,835,585.42
支付其他与经营活动有关的现金
16,639,393.85
31,776,031.57
27,339,632.55
经营活动现金流出小计
157,871,904.07
477,952,840.42
316,713,701.72
经营活动产生的现金流量净额
-34,213,190.45
-145,732,775.99
-267,344,941.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
200,436,689.05
40,220,065.19
取得投资收益收到的现金
15,935,263.94
100,956,530.79
97,658,797.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
571,938.00
277,086.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
1,213,194.52
--
--
投资活动现金流入小计
17,148,458.46
301,965,157.84
138,155,948.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,162,170.00
129,671,216.53
113,160,124.72
投资支付的现金
--
99,980,374.84
39,980,374.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
19,162,170.00
229,651,591.37
153,140,499.56
投资活动产生的现金流量净额
-2,013,711.54
72,313,566.47
-14,984,550.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
163,451,981.74
420,065,139.41
296,053,767.31
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
163,451,981.74
420,065,139.41
296,053,767.31
偿还债务支付的现金
--
14,126,667.20
177,308.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,658,067.20
47,643,343.04
43,255,224.09
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
7,658,067.20
61,770,010.24
43,432,532.41
筹资活动产生的现金流量净额
155,793,914.54
358,295,129.17
252,621,234.90
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
478,291,969.53
193,415,072.33
193,415,072.33
期末现金及现金等价物余额
597,858,833.44
478,291,969.53
163,708,006.63
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
47,904,353.28
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
9,875,923.60
--
无形资产摊销
--
762,579.60
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-552,406.46
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
80,441,551.32
--
财务费用
--
-977.55
--
投资损失
--
-78,400,981.59
--
递延所得税资产减少
--
-26,030,548.65
--
递延所得税负债增加
--
-17,620,249.82
--
存货的减少
--
-586,407,957.09
--
经营性应收项目的减少
--
-31,025,986.08
--
经营性应付项目的增加
--
455,409,970.39
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-145,732,775.99
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
478,291,969.53
--
减:现金的期初余额
--
193,415,072.33
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
284,876,897.20
--
备注