现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,812,865.55 | 2,177,866,153.68 | 1,600,702,589.46 |
收到的税费返还 | 6,219.94 | -- | 354,173.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,101,535.82 | 457,917,750.40 | 233,996,675.18 |
经营活动现金流入小计 | 488,920,621.31 | 2,635,783,904.08 | 1,835,053,437.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,830,271.84 | 765,315,110.05 | 522,210,768.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,019,079.33 | 373,209,196.30 | 291,391,276.45 |
支付的各项税费 | 225,307,247.43 | 892,714,274.59 | 819,971,064.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,224,804.79 | 546,768,957.32 | 235,367,405.84 |
经营活动现金流出小计 | 494,381,403.39 | 2,578,007,538.26 | 1,868,940,514.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,460,782.08 | 57,776,365.82 | -33,887,076.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 67,268,231.04 | 823,192,208.30 | 228,167,518.04 |
取得投资收益收到的现金 | 265,930.89 | 18,778,199.28 | 6,720,721.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,855.40 | 1,289,187.82 | 998,428.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 114,484,383.56 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 67,540,017.33 | 957,743,978.96 | 265,886,668.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,582,531.10 | 167,954,848.13 | 165,329,256.30 |
投资支付的现金 | 103,369.84 | 878,632,994.37 | 760,973,505.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 139,827,348.48 | 110,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 83,685,900.94 | 1,186,415,190.98 | 1,036,302,762.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,145,883.61 | -228,671,212.02 | -770,416,093.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,377,474,744.78 | 6,080,729,216.52 | 3,508,383,746.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,377,474,744.78 | 6,080,729,216.52 | 3,508,383,746.12 |
偿还债务支付的现金 | 1,196,100,000.00 | 6,755,842,334.19 | 2,195,157,016.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 175,977,091.93 | 909,242,777.75 | 767,323,289.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,182,724.96 | 18,651,810.67 | 47,874,755.32 |
筹资活动现金流出小计 | 1,384,259,816.89 | 7,683,736,922.61 | 3,010,355,061.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,785,072.11 | -1,603,007,706.09 | 498,028,684.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,736,928,896.57 | 4,510,126,517.53 | 4,510,126,517.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,708,472,586.98 | 2,736,928,896.57 | 4,204,207,179.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 70,306,213.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,580,004.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,590,942.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,550,831.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,134,272.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -8,081.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,546,606.73 | -- |
财务费用 | -- | 721,489,843.68 | -- |
投资损失 | -- | 131,587,069.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 70,232,944.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -103,228,170.13 | -- |
存货的减少 | -- | 2,761,036,001.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -547,240,982.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,485,057,061.89 | -- |
其他 | -- | 318,298,887.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 57,776,365.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,736,928,896.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,510,126,517.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,773,197,620.96 | -- |
备注 | |||
