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简称:华建集团 代码:600629



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5,374,855,146.97
3,342,429,714.18
1,775,928,396.06
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
219,201,121.20
199,522,454.33
99,145,583.70
经营活动现金流入小计
5,594,056,268.17
3,541,952,168.51
1,875,073,979.76
购买商品、接受劳务支付的现金
3,003,188,138.79
1,881,321,561.36
1,156,770,855.65
支付给职工以及为职工支付的现金
2,074,777,206.31
1,540,354,539.05
1,006,083,989.04
支付的各项税费
249,518,434.46
173,750,559.03
60,628,110.20
支付其他与经营活动有关的现金
495,132,697.09
276,371,185.55
151,629,344.30
经营活动现金流出小计
5,822,616,476.65
3,871,797,844.99
2,375,112,299.19
经营活动产生的现金流量净额
-228,560,208.48
-329,845,676.48
-500,038,319.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
61,667,246.62
48,867,074.90
5,654,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
156,240.00
9,400.00
50.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
114,882,023.72
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
234,154.91
191,551.24
96,345.90
投资活动现金流入小计
176,939,665.25
49,068,026.14
5,750,861.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29,678,991.88
16,096,034.48
4,233,167.05
投资支付的现金
210,100,000.00
30,100,000.00
100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
79,933,605.90
79,933,605.90
38,567,105.90
支付其他与投资活动有关的现金
--
37,097,976.28
--
投资活动现金流出小计
319,712,597.78
163,227,616.66
42,900,272.95
投资活动产生的现金流量净额
-142,772,932.53
-114,159,590.52
-37,149,411.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
60,160,000.00
49,000,000.00
49,000,000.00
取得借款收到的现金
596,345,575.04
580,001,404.49
338,266,145.25
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
656,505,575.04
629,001,404.49
387,266,145.25
偿还债务支付的现金
424,400,000.00
389,400,000.00
258,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
127,249,235.30
49,117,681.83
8,620,745.95
支付其他与筹资活动有关的现金
6,600.00
6,600.00
--
筹资活动现金流出小计
551,655,835.30
438,524,281.83
267,020,745.95
筹资活动产生的现金流量净额
104,849,739.74
190,477,122.66
120,245,399.30
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,423,944,341.02
1,423,944,341.02
1,372,405,974.51
期末现金及现金等价物余额
1,157,178,834.49
1,170,603,294.15
955,815,696.62
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
205,172,378.62
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
31,669,150.50
--
无形资产摊销
--
16,115,659.19
--
长期待摊费用摊销
--
11,904,799.49
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
14,597.01
--
固定资产报废损失
--
1,149.16
--
公允价值变动损失
--
1,006,074.79
--
财务费用
--
15,617,276.03
--
投资损失
--
-41,591,156.71
--
递延所得税资产减少
--
-7,235,549.63
--
递延所得税负债增加
--
-2,289,678.12
--
存货的减少
--
-25,757,640.84
--
经营性应收项目的减少
--
-731,150,843.61
--
经营性应付项目的增加
--
131,130,647.63
--
其他
--
16,202,340.13
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-329,845,676.48
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
1,170,603,294.15
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减:现金的期初余额
--
1,423,944,341.02
--
加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
--
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-253,341,046.87
--
备注