现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,773,577.79 | 3,818,150,646.96 | 2,669,493,663.96 |
收到的税费返还 | -- | 84,739,220.32 | 78,969,414.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,537,309.81 | 2,313,804,227.12 | 769,839,284.99 |
经营活动现金流入小计 | 953,560,906.42 | 6,646,496,127.09 | 3,814,199,219.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 484,768,495.86 | 1,930,928,145.28 | 1,375,817,475.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,894,802.89 | 324,174,303.46 | 254,724,252.94 |
支付的各项税费 | 80,761,899.80 | 503,325,193.52 | 362,928,509.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,234,294,505.59 | 658,994,056.96 | 369,545,011.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,920,719,704.14 | 3,417,421,699.22 | 2,363,015,249.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -967,158,797.72 | 3,229,074,427.87 | 1,451,183,970.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 113,424,670.84 | 582,669,930.26 | 135,165,049.72 |
取得投资收益收到的现金 | 2,962,239.71 | 9,307,279.47 | 5,301,367.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,471.81 | -- | 8,565.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,327,760,265.63 | 1,328,260,266.03 |
投资活动现金流入小计 | 116,392,382.36 | 1,919,737,475.36 | 1,468,735,249.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,062,941.39 | 23,439,471.81 | 8,670,984.08 |
投资支付的现金 | 108,524,678.50 | 672,391,420.39 | 185,519,346.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,161,956,584.77 | 1,162,456,585.19 |
投资活动现金流出小计 | 122,587,619.89 | 1,857,787,476.97 | 1,356,646,915.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,195,237.53 | 61,949,998.39 | 112,088,333.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 24,500,000.00 | 9,800,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 209,235,236.58 | 514,712,957.40 | 372,270,009.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 746,272,500.00 | 646,272,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 233,735,236.58 | 1,270,785,457.40 | 1,018,542,509.98 |
偿还债务支付的现金 | 113,106,190.45 | 1,327,149,999.00 | 208,355,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,114,152.88 | 303,538,909.76 | 242,265,933.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,143,386.65 | 1,050,147,074.29 | 1,026,176,697.87 |
筹资活动现金流出小计 | 219,363,729.98 | 2,680,835,983.05 | 1,476,797,631.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,371,506.60 | -1,410,050,525.65 | -458,255,121.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,965,810,840.36 | 5,084,836,939.75 | 5,084,836,939.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,006,828,311.71 | 6,965,810,840.36 | 6,189,854,122.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 64,984,312.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,176,877.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 867,128.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,676,018.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 59,173.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,175,317.87 | -- |
财务费用 | -- | 40,105,147.30 | -- |
投资损失 | -- | -1,564,129.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -690,985.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,139,261.93 | -- |
存货的减少 | -- | 445,561,180.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 199,905,640.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,419,098,226.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,229,074,427.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,965,810,840.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,084,836,939.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,880,973,900.61 | -- |
备注 | |||
