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简称:浦东金桥 代码:600639



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,163,845,355.36
431,924,612.97
7,150,849,492.16
收到的税费返还
35,820,623.46
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
71,781,564.25
39,690,543.95
1,836,262,602.06
经营活动现金流入小计
1,271,447,543.07
471,615,156.92
8,987,112,094.22
购买商品、接受劳务支付的现金
1,012,837,270.91
818,328,638.92
1,566,297,381.45
支付给职工以及为职工支付的现金
47,819,538.11
28,239,330.06
72,476,529.93
支付的各项税费
577,328,984.43
260,774,735.37
2,495,522,822.72
支付其他与经营活动有关的现金
21,907,813.70
34,659,560.27
1,584,418,112.53
经营活动现金流出小计
1,659,893,607.15
1,142,002,264.62
5,718,714,846.63
经营活动产生的现金流量净额
-388,446,064.08
-670,387,107.70
3,268,397,247.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
6,128,370,000.00
3,920,000,000.00
8,015,860,970.46
取得投资收益收到的现金
77,657,399.03
24,833,704.23
156,171,784.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,300.00
2,000.00
70.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
6,206,029,699.03
3,944,835,704.23
8,172,032,824.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,317,938.56
5,025,204.50
13,425,748.23
投资支付的现金
5,466,642,462.32
--
10,915,190,263.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
2,900,059,221.27
--
投资活动现金流出小计
5,474,960,400.88
2,905,084,425.77
10,928,616,011.61
投资活动产生的现金流量净额
731,069,298.15
1,039,751,278.46
-2,756,583,186.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
2,494,280,000.00
408,280,000.00
8,329,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
2,494,280,000.00
408,280,000.00
8,329,490,000.00
偿还债务支付的现金
2,508,640,000.00
490,320,000.00
7,191,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
152,300,314.88
55,615,616.34
727,905,748.17
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
4,772,400.00
筹资活动现金流出小计
2,660,940,314.88
545,935,616.34
7,924,058,148.17
筹资活动产生的现金流量净额
-166,660,314.88
-137,655,616.34
405,431,851.83
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
2,077,057,029.78
2,077,057,029.78
1,159,947,907.72
期末现金及现金等价物余额
2,252,999,223.71
2,308,765,584.20
2,077,057,029.78
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
423,239,020.17
--
1,100,643,251.72
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
31,700,080.39
--
397,637,094.64
无形资产摊销
4,205,474.94
--
8,056,816.10
长期待摊费用摊销
4,716,484.92
--
5,521,643.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
18,262.62
--
894.40
固定资产报废损失
--
--
3,568.40
公允价值变动损失
-193,486.46
--
-9,877,615.10
财务费用
119,511,628.71
--
174,144,062.63
投资损失
-69,641,585.55
--
-65,577,372.78
递延所得税资产减少
22,991,439.03
--
-142,139,843.34
递延所得税负债增加
23,841.53
--
3,352,132.32
存货的减少
291,953,255.34
--
-1,305,277,889.00
经营性应收项目的减少
-90,735,023.04
--
-289,448,321.37
经营性应付项目的增加
-654,149,612.94
--
3,403,278,981.94
其他
-474,992,769.20
--
-39,934,196.18
经营活动产生的现金流量净额2
-388,446,064.08
--
3,268,397,247.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
2,252,999,223.71
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2,077,057,029.78
减:现金的期初余额
2,077,057,029.78
--
1,159,947,907.72
加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
175,942,193.93
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917,109,122.06
备注
在建工程、投资性房地产的减少调入其他
在建工程、投资性房地产的减少调入其他