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简称:新 国 脉 代码:600640



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,630,643,300.33
1,190,867,416.46
4,800,134,952.46
收到的税费返还
666,378.24
--
736,261.11
收到其他与经营活动有关的现金
1,000,909,210.62
604,193,983.58
1,579,310,855.50
经营活动现金流入小计
3,632,218,889.19
1,795,061,400.04
6,380,182,069.07
购买商品、接受劳务支付的现金
2,189,477,430.35
1,072,140,740.77
3,944,423,274.75
支付给职工以及为职工支付的现金
220,029,063.98
111,916,862.91
372,183,667.10
支付的各项税费
30,721,857.63
8,854,293.04
100,845,567.20
支付其他与经营活动有关的现金
1,122,035,532.33
637,656,879.15
2,043,152,406.65
经营活动现金流出小计
3,562,263,884.29
1,830,568,775.87
6,460,604,915.70
经营活动产生的现金流量净额
69,955,004.90
-35,507,375.83
-80,422,846.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金
377,943.04
--
80,986,164.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
26,497.93
17,871.93
17,194,739.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
20,000,000.00
20,199,238.64
1,425,456,125.00
投资活动现金流入小计
20,404,440.97
20,217,110.57
2,523,637,029.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
40,843,102.31
17,450,062.16
146,825,991.75
投资支付的现金
180,299,983.47
140,332,578.47
1,522,540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
15,123.91
1,106,062,668.40
投资活动现金流出小计
221,143,085.78
157,797,764.54
2,775,428,660.15
投资活动产生的现金流量净额
-200,738,644.81
-137,580,653.97
-251,791,630.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
22,675,903.58
22,083,080.80
45,293,372.20
支付其他与筹资活动有关的现金
3,752,845.18
1,064,412.64
16,996,611.99
筹资活动现金流出小计
26,428,748.76
23,147,493.44
62,289,984.19
筹资活动产生的现金流量净额
-26,428,748.76
-23,147,493.44
-62,289,984.19
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,311,141,148.17
1,311,141,148.17
1,705,645,553.18
期末现金及现金等价物余额
1,153,927,154.25
1,114,905,624.93
1,311,141,148.17
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-113,859,173.74
--
14,542,981.20
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
43,221,408.15
--
88,283,538.56
无形资产摊销
38,100,969.50
--
74,153,535.55
长期待摊费用摊销
11,496,803.11
--
23,935,268.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
168,767.52
--
-2,573,965.77
固定资产报废损失
169,272.43
--
498,666.05
公允价值变动损失
18,905,291.25
--
-33,001,000.00
财务费用
656,193.34
--
-51,488,873.61
投资损失
-6,443,662.58
--
-30,176,416.18
递延所得税资产减少
-8,332,418.22
--
-33,858,619.51
递延所得税负债增加
--
--
-678,821.69
存货的减少
-583,214.05
--
-2,134,972.60
经营性应收项目的减少
501,213,848.24
--
-22,460,856.99
经营性应付项目的增加
-431,596,258.84
--
-126,711,799.60
其他
3,913,809.40
--
17,046,820.57
经营活动产生的现金流量净额2
69,955,004.90
--
-80,422,846.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
1,153,927,154.25
--
1,311,141,148.17
减:现金的期初余额
1,311,141,148.17
--
1,705,645,553.18
加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
-157,213,993.92
--
-394,504,405.01
备注
使用权资产摊销调入其他
使用权资产摊销调入其他