简称：中源协和 代码：600645
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,024,401,729.96 | 653,866,121.26 | 300,531,622.92 |
收到的税费返还 | 3,633,321.11 | 2,762,592.88 | 394,365.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,557,250.70 | 12,328,527.11 | 4,448,770.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,060,592,301.77 | 668,957,241.25 | 305,374,759.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,115,187.50 | 190,489,188.43 | 91,068,383.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 289,574,331.89 | 201,381,245.98 | 118,837,929.53 |
支付的各项税费 | 76,516,596.18 | 43,869,172.20 | 19,936,026.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 244,767,874.40 | 148,637,958.13 | 72,444,053.94 |
经营活动现金流出小计 | 908,973,989.97 | 584,377,564.74 | 302,286,393.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 151,618,311.80 | 84,579,676.51 | 3,088,365.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,588,000.00 | 700,588,000.00 | 400,588,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,868,054.77 | 6,066,410.94 | 3,487,890.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,566,833.15 | 34,200.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,241,081.13 | 20,241,081.13 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,041,263,969.05 | 726,929,692.07 | 404,075,890.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,168,226.98 | 52,637,054.07 | 28,417,534.45 |
投资支付的现金 | 620,967,600.00 | 600,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 39,087,804.42 | 39,087,804.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 735,223,631.40 | 691,724,858.49 | 328,417,534.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 306,040,337.65 | 35,204,833.58 | 75,658,355.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 22,429,120.00 | 22,429,120.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 13,197,745.61 | 13,197,745.61 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | 250,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,876,865.61 | 35,876,865.61 | -- |
偿还债务支付的现金 | 97,231,850.02 | 89,321,166.68 | 10,743,916.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,220,939.31 | 3,987,995.10 | 3,013,680.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 108,452,789.33 | 93,309,161.78 | 13,757,596.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,575,923.72 | -57,432,296.17 | -13,757,596.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 631,692,857.26 | 631,692,857.26 | 631,692,857.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,010,203,787.47 | 697,716,811.09 | 700,891,923.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 80,700,192.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,179,249.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,297,317.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,260,088.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,669,867.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,677,883.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 134,777.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,047,265.02 | -- |
财务费用 | -- | 263,535.01 | -- |
投资损失 | -- | -53,004,822.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 573,030.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,392,758.68 | -- |
存货的减少 | -- | -4,158,519.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,472,004.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,232,439.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,579,676.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 697,716,811.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 631,692,857.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 66,023,953.83 | -- |
备注 | |||
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