简称：中源协和 代码：600645
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,661,093,624.68 | 1,209,446,822.81 | 796,732,715.69 |
收到的税费返还 | 3,328,949.94 | 1,193,803.99 | 836,218.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,159,090.30 | 34,756,462.02 | 18,545,159.30 |
经营活动现金流入小计 | 1,726,581,664.92 | 1,245,397,088.82 | 816,114,093.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,987,519.83 | 283,025,699.27 | 188,383,431.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 458,465,947.28 | 353,631,109.34 | 251,700,141.23 |
支付的各项税费 | 120,105,988.81 | 92,271,644.23 | 62,529,653.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 423,065,147.77 | 283,880,001.98 | 191,073,742.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,405,624,603.69 | 1,012,808,454.82 | 693,686,968.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 320,957,061.23 | 232,588,634.00 | 122,427,124.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 64,980,063.74 | 58,848,059.27 | 52,551,762.57 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,632,989.83 | 12,988,503.85 | 12,043,268.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 77,613,053.57 | 71,836,563.12 | 64,595,030.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,739,702.74 | 87,140,531.89 | 51,250,963.64 |
投资支付的现金 | 83,926,740.00 | 77,152,372.00 | 76,117,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 211,666,442.74 | 164,292,903.89 | 127,368,263.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,053,389.17 | -92,456,340.77 | -62,773,232.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 692,100.00 | 692,100.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 692,100.00 | 692,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,309,000.00 | 18,726,746.21 | 9,452,131.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,225,709.16 | 3,554,310.60 | 840,262.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,172,739.58 | 348,611.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 49,707,448.74 | 22,629,667.81 | 10,292,393.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,707,448.74 | -21,937,567.81 | -9,600,293.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,060,319,378.62 | 1,060,319,378.62 | 1,060,319,378.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,190,072,961.60 | 1,176,968,867.46 | 1,107,763,440.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 151,209,983.65 | -- | 113,495,265.18 |
加：资产减值准备 | 26,962,429.46 | -- | 869,150.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82,088,937.17 | -- | 40,585,070.26 |
无形资产摊销 | 20,818,368.70 | -- | 9,978,827.80 |
长期待摊费用摊销 | 23,086,655.44 | -- | 11,680,641.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,492,376.75 | -- | -370,838.83 |
固定资产报废损失 | 977,887.01 | -- | 288,438.71 |
公允价值变动损失 | -79,090,504.41 | -- | -- |
财务费用 | -2,763,725.70 | -- | 1,571,014.27 |
投资损失 | -6,778,480.20 | -- | -18,356,854.78 |
递延所得税资产减少 | 893,800.51 | -- | 586,415.42 |
递延所得税负债增加 | 17,597,828.37 | -- | -1,286,706.40 |
存货的减少 | -4,555,198.92 | -- | -1,188,255.83 |
经营性应收项目的减少 | 30,729,671.55 | -- | -53,780,461.40 |
经营性应付项目的增加 | 19,419,404.57 | -- | -4,735,901.96 |
其他 | -19,460,847.66 | -- | 12,596,723.47 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 320,957,061.23 | -- | 122,427,124.97 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,190,072,961.60 | -- | 1,107,763,440.48 |
减：现金的期初余额 | 1,060,319,378.62 | -- | 1,060,319,378.62 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 129,753,582.98 | -- | 47,444,061.86 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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