现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 18,457,504.00 | 18,457,504.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,580,760.62 | 4,450,570.73 | 2,902,122.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,580,760.62 | 22,908,074.73 | 21,359,626.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,028,420.34 | 13,248,894.35 | 11,168,427.78 |
支付的各项税费 | 487,299.84 | 174,115,287.73 | 174,072,672.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 514,697.69 | 8,523,907.19 | 7,564,490.91 |
经营活动现金流出小计 | 7,030,417.87 | 195,888,089.27 | 192,805,590.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,449,657.25 | -172,980,014.54 | -171,445,964.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,377,188.80 | 1,377,188.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,377,188.80 | 1,377,188.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,177.00 | 138,334.84 | 120,504.84 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 177,999.99 | 177,999.99 |
投资活动现金流出小计 | 31,177.00 | 316,334.83 | 298,504.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,177.00 | 1,060,853.97 | 1,078,683.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,590,987.28 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 3,590,987.28 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,590,987.28 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 263,750,004.58 | 439,260,152.43 | 439,260,152.43 |
期末现金及现金等价物余额 | 258,269,170.33 | 263,750,004.58 | 268,892,872.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 603,904.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,518,268.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,860.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -1,131,962.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,423,001.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,346,688.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,533,811.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -178,897,798.04 | -- |
其他 | -- | 3,590,987.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -172,980,014.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 263,750,004.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 439,260,152.43 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -175,510,147.85 | -- |
备注 | |||
