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简称:锦江在线 代码:600650



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,470,569,087.41
529,777,138.19
2,967,200,650.39
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
72,713,560.49
32,831,561.46
72,892,143.67
经营活动现金流入小计
1,543,282,647.90
562,608,699.65
3,040,092,794.06
购买商品、接受劳务支付的现金
1,017,204,190.95
334,771,572.54
1,881,962,608.29
支付给职工以及为职工支付的现金
339,518,265.18
188,499,285.73
627,682,419.72
支付的各项税费
126,767,276.72
29,635,982.09
99,212,925.01
支付其他与经营活动有关的现金
56,499,305.05
32,264,149.20
134,633,178.37
经营活动现金流出小计
1,539,989,037.90
585,170,989.56
2,743,491,131.39
经营活动产生的现金流量净额
3,293,610.00
-22,562,289.91
296,601,662.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
57,685.51
--
1,035,094.85
取得投资收益收到的现金
11,088,281.10
3,250,251.69
141,483,548.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,178,372.02
9,853,017.04
160,695,536.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
20,000,000.00
投资活动现金流入小计
36,324,338.63
13,103,268.73
323,214,179.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
130,988,721.41
77,167,946.29
246,879,118.58
投资支付的现金
38,205.08
28,636.03
421,685.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
22,361,618.72
支付其他与投资活动有关的现金
--
622,212.82
--
投资活动现金流出小计
131,026,926.49
77,818,795.14
269,662,422.72
投资活动产生的现金流量净额
-94,702,587.86
-64,715,526.41
53,551,757.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
10,000,000.00
5,000,000.00
22,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,210,896.86
597,525.13
185,929,157.97
支付其他与筹资活动有关的现金
11,837,873.70
--
--
筹资活动现金流出小计
24,048,770.56
5,597,525.13
208,209,157.97
筹资活动产生的现金流量净额
-24,048,770.56
-5,597,525.13
-208,209,157.97
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,226,390,538.36
1,226,390,538.36
1,084,446,276.55
期末现金及现金等价物余额
1,110,932,789.94
1,133,515,196.91
1,226,390,538.36
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
70,688,390.66
--
266,081,526.87
加:资产减值准备
--
--
12,728,115.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
93,908,570.80
--
209,475,291.36
无形资产摊销
3,601,701.69
--
3,396,258.10
长期待摊费用摊销
761,751.90
--
1,793,360.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-13,578,151.24
--
-372,398,544.46
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
-565,168.02
--
18,734,891.56
财务费用
6,472,467.31
--
1,356,459.68
投资损失
-56,111,806.85
--
-131,907,161.25
递延所得税资产减少
31,436.51
--
-1,484,273.17
递延所得税负债增加
--
--
-1,288,258.70
存货的减少
34,310,567.75
--
4,735,774.64
经营性应收项目的减少
-51,730,155.12
--
23,760,386.29
经营性应付项目的增加
-95,747,472.79
--
259,308,668.93
其他
10,157,795.74
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
3,293,610.00
--
296,601,662.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
1,110,932,789.94
--
1,226,390,538.36
减:现金的期初余额
1,226,390,538.36
--
1,084,446,276.55
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-115,457,748.42
--
141,944,261.81
备注
使用权资产摊销调入其他