现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,797,961,331.98 | 10,889,754,193.41 | 8,531,262,099.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,113,132,176.16 | 6,549,337,418.50 | 1,721,801,072.74 |
经营活动现金流入小计 | 3,911,093,508.14 | 17,439,091,611.91 | 10,253,063,172.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,474,318,866.35 | 11,507,119,391.88 | 7,365,546,880.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,200,777.15 | 732,674,116.61 | 577,880,000.50 |
支付的各项税费 | 297,241,243.68 | 1,887,123,861.83 | 1,690,793,593.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,551,088,888.26 | 1,472,042,655.76 | 1,428,112,764.78 |
经营活动现金流出小计 | 4,622,849,775.44 | 15,598,960,026.08 | 11,062,333,239.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -711,756,267.30 | 1,840,131,585.83 | -809,270,066.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,035,654,194.23 | 118,509,244.52 | 1,126,466,030.78 |
取得投资收益收到的现金 | 235,361,920.63 | 610,858,479.48 | 457,077,977.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 605.00 | 3,513,835.34 | 1,691,544.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -319,352,451.82 | -297,172,163.40 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 346,930,092.19 | 3,913,937,272.33 | 1,686,346,810.89 |
投资活动现金流入小计 | 1,617,946,812.05 | 4,327,466,379.85 | 2,974,410,200.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,158,223.31 | 19,734,752.74 | 6,908,701.55 |
投资支付的现金 | 1,017,000,000.00 | 1,627,756,936.86 | 1,946,750,011.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 888,080,300.19 | -23,031,614.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 740,498,550.52 | 3,264,138,127.57 | 3,256,347,074.59 |
投资活动现金流出小计 | 1,758,656,773.83 | 5,799,710,117.36 | 5,186,974,174.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140,709,961.78 | -1,472,243,737.51 | -2,212,563,973.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 55,700,000.00 | 55,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,950,300,000.00 | 14,415,792,851.75 | 12,938,782,851.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,941,149,778.80 | 3,374,477,538.80 |
筹资活动现金流入小计 | 3,950,300,000.00 | 18,412,642,630.55 | 16,368,960,390.55 |
偿还债务支付的现金 | 5,753,101,800.00 | 13,201,870,051.46 | 11,184,424,051.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 537,930,485.20 | 2,114,983,841.26 | 1,667,832,440.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 1,841,200,000.00 | 563,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,311,032,285.20 | 17,158,053,892.72 | 13,415,256,492.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,360,732,285.20 | 1,254,588,737.83 | 2,953,703,898.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,044,683,232.23 | 10,422,206,646.08 | 10,422,206,646.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,831,484,717.95 | 12,044,683,232.23 | 10,354,076,504.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 575,039,947.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 536,434,411.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,304,693.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,861,907.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,568,964.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,171,962.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 369,276,344.53 | -- |
财务费用 | -- | 1,438,121,990.65 | -- |
投资损失 | -- | -1,712,641,617.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 443,819,525.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 64,095,482.12 | -- |
存货的减少 | -- | 5,255,650,852.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,245,219,941.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,021,076,779.52 | -- |
其他 | -- | 83,023,556.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,840,131,585.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,044,683,232.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,422,206,646.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,622,476,586.15 | -- |
备注 | |||
