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简称:昂立教育 代码:600661



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
270,728,526.86
670,331,486.05
558,840,102.82
收到的税费返还
--
2,464,436.10
--
收到其他与经营活动有关的现金
4,899,349.26
15,113,162.39
32,799,596.99
经营活动现金流入小计
275,627,876.12
687,909,084.54
591,639,699.81
购买商品、接受劳务支付的现金
62,678,629.22
131,933,152.21
142,660,883.68
支付给职工以及为职工支付的现金
137,557,569.79
604,629,169.58
420,704,073.54
支付的各项税费
9,126,113.64
62,226,612.11
52,328,158.51
支付其他与经营活动有关的现金
54,320,500.22
113,576,272.09
261,145,895.45
经营活动现金流出小计
263,682,812.87
912,365,205.99
876,839,011.18
经营活动产生的现金流量净额
11,945,063.25
-224,456,121.45
-285,199,311.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,841,000.00
944,281,080.14
311,368,545.80
取得投资收益收到的现金
6,303,489.65
3,057,859.28
1,020,044.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
81,175.00
-2,528,945.57
882,377.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
7,000,000.00
15,369,257.95
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
4,686,707.10
23,425,427.10
投资活动现金流入小计
15,225,664.65
964,865,958.90
336,696,395.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,641,322.02
14,152,811.67
7,019,186.73
投资支付的现金
--
723,843,000.00
44,541,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
1,364,906.39
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
4,641,322.02
739,360,718.06
51,560,186.73
投资活动产生的现金流量净额
10,584,342.63
225,505,240.84
285,136,208.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
50,135,456.00
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
491,152.96
--
筹资活动现金流入小计
--
50,626,608.96
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
11,270,000.00
6,370,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
21,186,582.94
90,610,995.55
61,961,965.90
筹资活动现金流出小计
21,186,582.94
101,880,995.55
68,331,965.90
筹资活动产生的现金流量净额
-21,186,582.94
-51,254,386.59
-68,331,965.90
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
400,197,608.71
449,576,061.16
449,576,061.16
期末现金及现金等价物余额
401,540,431.65
399,125,470.54
381,180,992.17
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
198,731,487.53
--
加:资产减值准备
--
-5,380,373.91
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
14,406,559.53
--
无形资产摊销
--
1,862,394.16
--
长期待摊费用摊销
--
21,232,187.65
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-6,940,956.29
--
固定资产报废损失
--
635,623.35
--
公允价值变动损失
--
-5,222,283.07
--
财务费用
--
13,560,438.95
--
投资损失
--
-291,743,575.04
--
递延所得税资产减少
--
1,638,514.18
--
递延所得税负债增加
--
-1,343,814.94
--
存货的减少
--
3,035,371.96
--
经营性应收项目的减少
--
-591,994,615.62
--
经营性应付项目的增加
--
328,663,126.91
--
其他
--
8,894,460.62
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-224,456,121.45
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
399,125,470.54
--
减:现金的期初余额
--
449,576,061.16
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-50,450,590.62
--
备注