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简称:昂立教育 代码:600661



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
993,627,651.52
476,145,384.38
1,783,111,810.08
收到的税费返还
--
--
319,604.69
收到其他与经营活动有关的现金
14,035,680.69
4,985,034.35
51,554,258.22
经营活动现金流入小计
1,007,663,332.21
481,130,418.73
1,834,985,672.99
购买商品、接受劳务支付的现金
189,677,512.17
150,264,732.27
517,770,682.48
支付给职工以及为职工支付的现金
519,805,646.74
280,404,963.45
1,060,397,133.14
支付的各项税费
40,208,986.29
15,394,528.05
65,336,433.78
支付其他与经营活动有关的现金
107,426,492.54
63,545,776.57
265,148,141.65
经营活动现金流出小计
857,118,637.74
509,610,000.34
1,908,652,391.05
经营活动产生的现金流量净额
150,544,694.47
-28,479,581.61
-73,666,718.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
400,000.00
71,090,000.00
286,163,853.02
取得投资收益收到的现金
10,212,599.94
4,733,839.85
37,685,345.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
166,086,862.07
1,500,059.91
71,535,250.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
109,644,423.14
51,056,421.53
6,720,623.44
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
14,930,883.15
投资活动现金流入小计
286,343,885.15
128,380,321.29
417,035,955.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
25,054,474.55
12,650,831.55
67,213,215.64
投资支付的现金
288,847,998.65
--
132,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
87,885.86
--
投资活动现金流出小计
313,902,473.20
12,738,717.41
199,303,215.64
投资活动产生的现金流量净额
-27,558,588.05
115,641,603.88
217,732,740.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
24,000,000.00
--
23,278,820.00
取得借款收到的现金
20,000,000.00
20,000,000.00
180,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
2,137,641.40
5,583,389.36
3,297,500.00
筹资活动现金流入小计
46,137,641.40
25,583,389.36
206,676,320.00
偿还债务支付的现金
115,000,000.00
15,000,000.00
30,132,639.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,758,923.89
3,750,972.22
27,122,481.66
支付其他与筹资活动有关的现金
275,893,974.38
142,609,089.80
55,649,330.36
筹资活动现金流出小计
396,652,898.27
161,360,062.02
112,904,451.72
筹资活动产生的现金流量净额
-350,515,256.87
-135,776,672.66
93,771,868.28
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
887,616,771.86
893,416,771.86
649,832,000.22
期末现金及现金等价物余额
660,087,621.41
844,802,121.47
887,616,771.86
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
184,839,595.57
--
-284,773,408.25
加:资产减值准备
--
--
107,896,504.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
8,791,145.50
--
26,898,889.04
无形资产摊销
3,465,341.16
--
14,335,031.84
长期待摊费用摊销
24,434,165.84
--
82,797,789.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-103,475,010.48
--
-33,716,401.87
固定资产报废损失
--
--
7,899,624.16
公允价值变动损失
--
--
-31,216.99
财务费用
19,598,481.19
--
5,702,948.23
投资损失
-80,036,015.24
--
-63,677,848.55
递延所得税资产减少
1,375,182.39
--
-330,877.51
递延所得税负债增加
20.18
--
-260,000.00
存货的减少
46,996,785.25
--
19,429,293.15
经营性应收项目的减少
180,616,808.66
--
52,416,448.17
经营性应付项目的增加
-136,061,805.55
--
-12,164,205.18
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
150,544,694.47
--
-73,666,718.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
660,087,621.41
--
887,616,771.86
减:现金的期初余额
887,616,771.86
--
649,832,000.22
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-227,529,150.45
--
237,784,771.64
备注