报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,537,524.95 | 255,459,516.76 | 311,827,384.42 |
收到的税费返还 | -- | 120,567.94 | 105,279.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128,319,723.65 | 116,720,778.51 | 4,608,848.55 |
经营活动现金流入小计 | 145,857,248.60 | 372,300,863.21 | 316,541,512.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,210,614.03 | 165,748,371.89 | 130,016,702.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,213,068.73 | 123,916,440.19 | 107,820,105.57 |
支付的各项税费 | 10,304,323.59 | 13,180,430.33 | 8,984,085.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,953,833.12 | 52,923,707.27 | 55,545,554.10 |
经营活动现金流出小计 | 130,681,839.47 | 355,768,949.68 | 302,366,447.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,175,409.13 | 16,531,913.53 | 14,175,064.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,040,207.16 | 7,511,271.63 | 6,419,270.10 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 128,801.95 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,040,207.16 | 7,640,073.58 | 6,419,270.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,040,207.16 | -7,640,073.58 | -6,419,270.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5.00 | 13,230.69 | 13,030.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5.00 | 13,230.69 | 13,030.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.00 | -13,230.69 | -13,030.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,842,525.83 | 2,963,916.57 | 2,963,916.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,977,722.80 | 11,842,525.83 | 10,706,680.69 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 59,649,489.61 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 404,929,933.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,934,866.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,576,625.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,019,814.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,285,745.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 58,735.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 132,920,517.53 | -- |
投资损失 | -- | -1,381,773,755.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 103,097,745.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,105,187.67 | -- |
存货的减少 | -- | 84,841,667.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 997,170,196.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -557,308,168.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,531,913.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,842,525.83 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,963,916.57 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,878,609.26 | -- |
备注 |