简称：东 阳 光 代码：600673
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,603,449,303.87 | 8,498,415,614.29 | 5,543,994,119.03 |
收到的税费返还 | 270,257,273.41 | 247,446,104.35 | 149,884,762.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,572,194,870.12 | 245,608,899.09 | 161,711,050.58 |
经营活动现金流入小计 | 15,445,901,447.40 | 8,991,470,617.73 | 5,855,589,932.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,106,910,892.94 | 6,213,923,021.15 | 3,803,627,769.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,115,475,736.81 | 818,877,030.85 | 581,425,266.83 |
支付的各项税费 | 464,209,738.29 | 266,723,862.61 | 181,221,040.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,895,570,920.61 | 684,041,590.29 | 462,056,396.17 |
经营活动现金流出小计 | 13,582,167,288.65 | 7,983,565,504.90 | 5,028,330,472.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,863,734,158.75 | 1,007,905,112.83 | 827,259,459.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,768,131.58 | 6,326,600.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 564,946.80 | 256,231.76 | 8,638.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 746,850,974.13 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 46,534,410.15 | 24,874,989.34 | 9,258,478.44 |
投资活动现金流入小计 | 804,718,462.66 | 31,457,821.89 | 9,267,117.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,112,464,079.03 | 859,623,779.29 | 676,884,067.40 |
投资支付的现金 | 380,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 857,244.78 | 1,963,800.00 | 1,963,800.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,282,961.24 | 136,462,953.88 | 19,271,902.34 |
投资活动现金流出小计 | 1,526,604,285.05 | 998,050,533.17 | 698,119,769.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -721,885,822.39 | -966,592,711.28 | -688,852,652.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 192,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 5,050,243,537.31 | 4,080,078,523.78 | 2,672,900,254.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,158,091,416.42 | 2,479,387,999.90 | 1,561,337,952.68 |
筹资活动现金流入小计 | 10,208,334,953.73 | 6,559,466,523.68 | 4,426,238,207.63 |
偿还债务支付的现金 | 6,567,355,734.56 | 4,844,877,076.34 | 3,576,104,812.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 507,606,705.01 | 332,350,144.81 | 219,798,227.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,045,631,998.42 | 2,470,113,065.76 | 1,131,816,534.65 |
筹资活动现金流出小计 | 12,120,594,437.99 | 7,647,340,286.91 | 4,927,719,574.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,912,259,484.26 | -1,087,873,763.23 | -501,481,367.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,859,858,223.35 | 2,859,858,223.35 | 2,859,858,223.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,089,739,692.68 | 1,808,519,370.05 | 2,491,865,488.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 550,728,616.17 | -- | -165,584,507.40 |
加：资产减值准备 | 200,616,717.98 | -- | 11,334,779.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 593,501,275.93 | -- | 302,083,012.17 |
无形资产摊销 | 244,728,823.39 | -- | 113,762,981.06 |
长期待摊费用摊销 | 38,687,839.22 | -- | 6,973,838.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19,405,969.90 | -- | 1,704,465.60 |
固定资产报废损失 | 24,392,859.90 | -- | 10,212,863.61 |
公允价值变动损失 | -241,988,472.82 | -- | 38,020,369.17 |
财务费用 | 612,685,456.55 | -- | 411,965,262.44 |
投资损失 | -612,112,331.52 | -- | -18,380,062.22 |
递延所得税资产减少 | -27,733,707.04 | -- | -85,340,721.58 |
递延所得税负债增加 | 2,840,713.63 | -- | -251,841.63 |
存货的减少 | -57,408,143.32 | -- | -22,609,095.34 |
经营性应收项目的减少 | -158,174,231.06 | -- | 495,768,340.52 |
经营性应付项目的增加 | 522,994,456.87 | -- | -306,389,310.29 |
其他 | 56,791,251.48 | -- | 3,837,770.64 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 1,863,734,158.75 | -- | 827,259,459.27 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,089,739,692.68 | -- | 2,491,865,488.66 |
减：现金的期初余额 | 2,859,858,223.35 | -- | 2,859,858,223.35 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -770,118,530.67 | -- | -367,992,734.69 |
备注 | 2022-03-28：更正公告。 | 使用权资产摊销调入其他 | |
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