报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,333,800.92 | 10,620,744,944.31 | 9,788,375,904.81 |
收到的税费返还 | 2,420,379.29 | 787,630,480.54 | 57,017,953.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191,482,681.46 | 2,302,547,308.20 | 4,258,187,046.43 |
经营活动现金流入小计 | 900,236,861.67 | 13,710,922,733.05 | 14,103,580,904.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,592,748.72 | 8,547,461,875.86 | 1,255,909,413.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,318,566.98 | 688,086,176.88 | 518,005,858.11 |
支付的各项税费 | 1,393,903,124.06 | 3,821,823,178.50 | 3,427,912,141.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,297,734.80 | 2,109,792,746.07 | 5,547,897,351.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,072,112,174.56 | 15,167,163,977.31 | 10,749,724,764.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,171,875,312.89 | -1,456,241,244.26 | 3,353,856,139.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 343,000,000.00 | 3,457,030,512.91 | 17,864,354.38 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,569,511,081.30 | 1,376,975.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,534,631.80 | 49,304,407.57 | 4,684,197.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 450,534,631.80 | 5,575,846,001.78 | 523,925,526.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,324,720.33 | 42,198,435.20 | 28,215,918.62 |
投资支付的现金 | 31,850,000.00 | 1,155,995,800.00 | 656,195,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,130,000.00 | 500,027,802.16 | -- |
投资活动现金流出小计 | 61,304,720.33 | 1,698,222,037.36 | 684,411,718.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 389,229,911.47 | 3,877,623,964.42 | -160,486,191.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,175,690,000.00 | 3,280,327,727.58 | 957,657,727.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,175,690,000.00 | 3,280,327,727.58 | 957,657,727.58 |
偿还债务支付的现金 | 90,298,614.96 | 3,346,273,958.11 | 1,611,206,224.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,995,785.90 | 1,357,848,825.93 | 1,053,362,836.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,993,460.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 371,294,400.86 | 4,726,116,244.75 | 2,664,569,060.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,804,395,599.14 | -1,445,788,517.17 | -1,706,911,332.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,163,634,334.91 | 14,188,018,758.47 | 14,188,018,758.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,185,384,532.63 | 15,163,634,334.91 | 15,674,501,881.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 147,137,539.08 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,566,474.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 331,572,762.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,561,634.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,511,639.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -163,150,148.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28,272.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,809,875.76 | -- |
财务费用 | -- | 754,588,267.59 | -- |
投资损失 | -- | -611,457,005.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 479,858,176.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 100,362.05 | -- |
存货的减少 | -- | -6,920,568,989.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -869,593,112.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,331,994,939.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,456,241,244.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,163,634,334.91 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 14,188,018,758.47 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 975,615,576.44 | -- |
备注 |