报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,353,821.51 | 371,839,794.23 | 122,850,241.22 |
收到的税费返还 | 732,770.64 | 70,977.84 | 31,592.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,915,752.48 | 20,514,415.03 | 69,714,020.49 |
经营活动现金流入小计 | 467,002,344.63 | 392,425,187.10 | 192,595,853.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,016,086.60 | 291,630,048.18 | 112,607,794.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,633,420.99 | 26,604,778.46 | 15,098,989.80 |
支付的各项税费 | 7,231,106.17 | 5,066,983.39 | 2,539,586.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,576,411.14 | 72,628,549.19 | 78,610,850.49 |
经营活动现金流出小计 | 473,457,024.90 | 395,930,359.22 | 208,857,221.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,454,680.27 | -3,505,172.12 | -16,261,367.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,202,284.96 | 950,884.96 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,214,284.96 | 950,884.96 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,880,619.57 | 2,671,779.47 | 1,731,884.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,110,429.15 | 1,110,429.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,991,048.72 | 3,782,208.62 | 1,731,884.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 223,236.24 | -2,831,323.66 | -1,731,884.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,636.06 | 102,636.06 | 102,132.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 102,836.06 | 102,836.06 | 102,132.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,897,163.94 | 11,897,163.94 | -102,132.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 28,594,612.63 | 28,594,612.63 | 28,594,612.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,260,332.54 | 34,155,280.79 | 10,499,229.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -186,529,704.31 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -3,642.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -7,303,029.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,290,242.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 443,311.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,851,207.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,624.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -65,800.00 | -- |
财务费用 | -- | 197,905,614.56 | -- |
投资损失 | -- | -96,514,514.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,451,264.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -576,574.42 | -- |
存货的减少 | -- | -244,443,262.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 90,733,206.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179,034,779.41 | -- |
其他 | -- | 4,598,966.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,505,172.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 34,155,280.79 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 28,594,612.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,560,668.16 | -- |
备注 |