简称：上海三毛 代码：600689
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 912,613,199.94 | 551,820,970.85 | 293,475,463.14 |
收到的税费返还 | 71,353,781.68 | 45,903,427.19 | 24,242,674.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,634,274.45 | 30,357,131.22 | 17,982,932.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,026,601,256.07 | 628,081,529.26 | 335,701,070.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,747,538.58 | 443,759,961.76 | 236,575,896.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,730,791.29 | 110,940,509.53 | 56,539,579.29 |
支付的各项税费 | 8,859,029.58 | 6,590,213.04 | 2,623,139.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,402,250.66 | 36,604,514.88 | 20,610,879.20 |
经营活动现金流出小计 | 984,739,610.11 | 597,895,199.21 | 316,349,494.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,861,645.96 | 30,186,330.05 | 19,351,576.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 95,775,385.00 | 95,732,925.00 | 65,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,154,919.62 | 1,634,241.01 | 624,721.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 214,516.44 | 67,800.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,144,821.06 | 97,434,966.01 | 66,124,721.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,034,476.37 | 5,011,257.79 | 131,900.00 |
投资支付的现金 | 276,680,385.00 | 257,852,925.00 | 264,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,643,166.73 | 1,277,144.99 | 1,150,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 285,358,028.10 | 264,141,327.78 | 265,981,900.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,213,207.04 | -166,706,361.77 | -199,857,178.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,612,887.46 | 2,612,887.46 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,612,887.46 | 2,612,887.46 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,612,887.46 | -2,612,887.46 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 255,766,242.95 | 255,766,242.95 | 255,766,242.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,894,284.95 | 117,149,358.43 | 75,399,623.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,481,233.52 | -2,858,090.24 |
加：资产减值准备 | -- | 2,460,014.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,384,018.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 87,803.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 81,009.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,061.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,698,692.05 | -- |
财务费用 | -- | -512,791.36 | -- |
投资损失 | -- | -1,553,648.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -73,972.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -779,496.46 | -- |
存货的减少 | -- | 4,788,477.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,130,863.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,500,531.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,186,330.05 | 19,351,576.48 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 117,149,358.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 255,766,242.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -138,616,884.52 | -180,366,619.14 |
备注 | |||
