报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,922,027.65 | 1,431,366,480.36 | 1,037,103,051.35 |
收到的税费返还 | 36,522,755.50 | 107,936,320.48 | 71,592,632.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,919,373.61 | 60,046,908.83 | 43,391,914.39 |
经营活动现金流入小计 | 394,364,156.76 | 1,599,349,709.67 | 1,152,087,598.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,268,083.34 | 1,221,489,304.72 | 891,000,470.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,252,596.59 | 275,563,682.74 | 199,681,103.10 |
支付的各项税费 | 2,773,666.70 | 7,605,880.75 | 6,071,018.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,463,741.91 | 66,204,788.66 | 59,391,305.40 |
经营活动现金流出小计 | 418,758,088.54 | 1,570,863,656.87 | 1,156,143,897.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,393,931.78 | 28,486,052.80 | -4,056,299.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,017,000.00 | 660,358,326.56 | 588,646,730.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,453,194.14 | 6,093,035.70 | 4,313,627.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 21,117.91 | 8,507.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 730,150.36 | 727,199.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 42,350.00 | 316,350.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,512,544.14 | 667,518,980.53 | 593,696,064.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,818.56 | 382,770.88 | 352,853.26 |
投资支付的现金 | 220,028,290.00 | 660,127,150.00 | 778,589,150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 215,000.00 | 120,000.00 | 200,350.00 |
投资活动现金流出小计 | 220,433,108.56 | 660,629,920.88 | 779,142,353.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,920,564.42 | 6,889,059.65 | -185,446,289.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 316,208,817.83 | 288,464,824.83 | 288,464,824.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 101,506,940.14 | 316,208,817.83 | 101,761,202.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -12,915,493.85 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,483,567.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 150,397.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,597.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,410,664.34 | -- |
财务费用 | -- | 8,663,475.33 | -- |
投资损失 | -- | -7,092,007.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 843,683.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -369,427.01 | -- |
存货的减少 | -- | -102,516.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,144,224.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 65,080,899.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 28,486,052.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 316,208,817.83 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 288,464,824.83 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 27,743,993.00 | -- |
备注 |