报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,396,478,715.12 | 12,947,000,548.12 | 12,038,277,417.78 |
收到的税费返还 | -- | 27,301,699.52 | 23,277,550.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 886,950,302.44 | 1,889,557,557.82 | 410,060,401.62 |
经营活动现金流入小计 | 5,283,429,017.56 | 14,863,859,805.46 | 12,471,615,369.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,458,990,205.16 | 10,237,241,069.45 | 8,922,998,687.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,349,979.24 | 695,621,952.91 | 506,044,365.58 |
支付的各项税费 | 192,817,476.44 | 675,880,161.76 | 548,241,712.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 920,690,463.54 | 2,526,697,199.12 | 1,750,227,938.98 |
经营活动现金流出小计 | 4,728,848,124.38 | 14,135,440,383.24 | 11,727,512,704.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 554,580,893.18 | 728,419,422.22 | 744,102,665.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,600.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 703,704.12 | 33,239.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 278,438.22 | 155,415.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 992,742.34 | 188,654.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,158,627.47 | 244,856,902.50 | 143,838,990.66 |
投资支付的现金 | -- | 116,622,787.00 | 116,622,787.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,326,164.64 | 25,468,428.38 |
投资活动现金流出小计 | 41,158,627.47 | 387,805,854.14 | 285,930,206.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,158,627.47 | -386,813,111.80 | -285,741,551.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,703,500,000.00 | 8,709,400,000.00 | 7,424,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,703,500,000.00 | 8,709,400,000.00 | 7,424,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,015,000,000.00 | 8,752,400,000.00 | 7,650,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,104,953.73 | 583,270,502.09 | 452,636,296.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,611,845.40 | 36,441,319.26 | 27,532,589.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,130,716,799.13 | 9,372,111,821.35 | 8,130,368,885.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -427,216,799.13 | -662,711,821.35 | -705,968,885.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 625,446,867.34 | 946,382,228.98 | 946,382,228.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 711,616,649.09 | 625,446,867.34 | 698,969,633.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -16,611,228.30 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,623,069.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 636,910,182.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,769,170.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,562,846.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,134,257.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,885,358.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,332,794.08 | -- |
财务费用 | -- | 424,810,083.59 | -- |
投资损失 | -- | -213,710,159.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 27,373,538.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,687,702.77 | -- |
存货的减少 | -- | 288,615,260.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 142,715,055.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -762,294,360.24 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 728,419,422.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 625,446,867.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 946,382,228.98 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -320,935,361.64 | -- |
备注 |