报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,398,277,008.53 | 55,131,430,682.50 | 39,772,866,810.36 |
收到的税费返还 | 167,427,313.47 | 538,419,412.36 | 395,533,507.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 189,859,445.70 | 343,664,018.49 | 285,104,381.78 |
经营活动现金流入小计 | 14,755,563,767.70 | 56,013,514,113.35 | 40,453,504,699.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,767,845,309.16 | 41,855,569,117.00 | 30,247,261,954.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,464,975,346.44 | 8,486,540,909.99 | 6,982,948,770.30 |
支付的各项税费 | 451,907,553.52 | 1,630,511,149.15 | 1,152,332,416.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 436,206,266.77 | 1,871,073,365.94 | 1,252,817,786.62 |
经营活动现金流出小计 | 14,120,934,475.89 | 53,843,694,542.08 | 39,635,360,928.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 634,629,291.81 | 2,169,819,571.27 | 818,143,771.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,055,030.53 | -- | 200,130,302.86 |
取得投资收益收到的现金 | 1,769,619.03 | 51,781,535.56 | 48,482,800.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,163,206.44 | 101,442,629.45 | 36,196,406.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 200,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 1,683,244,592.40 | 1,144,866,406.49 |
投资活动现金流入小计 | 382,987,856.00 | 2,036,468,757.41 | 1,429,675,915.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 855,678,471.99 | 3,303,932,232.09 | 2,123,136,265.22 |
投资支付的现金 | 192,848.42 | 117,017,000.00 | 315,117,815.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 310,000,000.00 | 1,290,364,599.08 | 910,351,970.28 |
投资活动现金流出小计 | 1,165,871,320.41 | 4,711,313,831.17 | 3,348,606,050.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -782,883,464.41 | -2,674,845,073.76 | -1,918,930,134.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 891,666,668.00 | 891,666,668.00 |
取得借款收到的现金 | 1,002,339,440.28 | 5,709,959,097.64 | 4,629,375,773.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,351,207.56 | 218,833,224.39 | 276,221,460.79 |
筹资活动现金流入小计 | 1,035,690,647.84 | 6,820,458,990.03 | 5,797,263,902.03 |
偿还债务支付的现金 | 620,103,639.97 | 5,664,901,983.88 | 4,308,526,379.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,322,140.75 | 775,989,213.99 | 874,152,073.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 618,661,576.66 | 610,512,458.33 | 77,656,742.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1,504,087,357.38 | 7,051,403,656.20 | 5,260,335,195.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -468,396,709.54 | -230,944,666.17 | 536,928,706.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,845,521,051.52 | 4,549,246,354.22 | 4,549,246,354.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,157,930,593.61 | 3,845,521,051.52 | 3,952,471,062.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 233,261,384.56 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 33,497,328.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,642,764,038.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,057,059,642.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,647,351.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,798,732.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,554,702.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -101,778,763.32 | -- |
财务费用 | -- | 932,113,896.25 | -- |
投资损失 | -- | -124,472,224.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -67,652,304.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,105,842.26 | -- |
存货的减少 | -- | -1,525,393,699.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,723,074,237.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,602,962,201.59 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,169,819,571.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,845,521,051.52 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,549,246,354.22 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -703,725,302.70 | -- |
备注 |