报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,168,805.95 | 334,613,089.11 | 242,480,073.84 |
收到的税费返还 | 16,129,550.11 | 37,415,679.75 | 25,601,365.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,531,153.55 | 19,515,421.89 | 18,269,163.97 |
经营活动现金流入小计 | 109,829,509.61 | 391,544,190.75 | 286,350,603.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,668,709.96 | 2,713,465,381.58 | 1,379,716,825.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,293,020.73 | 36,494,482.52 | 27,204,803.92 |
支付的各项税费 | 12,646,408.74 | 156,593,053.87 | 144,729,955.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,290,055.05 | 23,140,851.61 | 17,221,691.59 |
经营活动现金流出小计 | 233,898,194.48 | 2,929,693,769.58 | 1,568,873,275.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,068,684.87 | -2,538,149,578.83 | -1,282,522,672.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,427,270.00 | 17,427,270.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | 93,384.00 | 19,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100.00 | 17,520,654.00 | 17,446,270.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 447,595.22 | 293,092.17 | 160,926.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 447,595.22 | 293,092.17 | 160,926.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -447,495.22 | 17,227,561.83 | 17,285,344.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 309,000,000.00 | 309,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,809,000,000.00 | 809,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 169,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,298,500.01 | 44,543,352.79 | 16,309,844.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,513,294.13 | 34,342,604.58 | 28,621,421.56 |
筹资活动现金流出小计 | 200,811,794.14 | 158,885,957.37 | 124,931,266.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,811,794.14 | 1,650,114,042.63 | 684,068,733.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 971,875,400.20 | 1,842,683,374.57 | 1,842,683,374.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 646,547,425.97 | 971,875,400.20 | 1,261,514,780.06 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -391,356,525.48 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 402,746,690.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,475,444.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 162,575.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 470,398.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -201,812.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 284.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 58,328,045.96 | -- |
财务费用 | -- | 30,179,829.75 | -- |
投资损失 | -- | -17,427,270.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35,097,072.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17,681,833.30 | -- |
存货的减少 | -- | -2,214,143,314.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 78,018,702.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -508,500,440.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,538,149,578.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 971,875,400.20 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,842,683,374.57 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -870,807,974.37 | -- |
备注 |