现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,769,568.68 | 867,743,569.96 | 327,113,062.32 |
收到的税费返还 | -- | 106,020,756.63 | 85,790,532.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 410,236.75 | 202,554,581.52 | 186,576,388.42 |
经营活动现金流入小计 | 135,179,805.43 | 1,176,318,908.11 | 599,479,983.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,592,818.67 | 726,590,158.73 | 378,544,678.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,779,200.22 | 99,860,517.47 | 77,305,524.90 |
支付的各项税费 | 1,278,599.14 | 7,002,054.73 | 4,180,010.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,692,473.30 | 10,235,704.51 | 8,738,206.73 |
经营活动现金流出小计 | 166,343,091.33 | 843,688,435.44 | 468,768,419.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,163,285.90 | 332,630,472.67 | 130,711,563.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 33,313,455.15 | 24,449,180.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 33,313,455.15 | 24,449,180.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,697,444.42 | 367,542,582.37 | 334,328,330.46 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 99,697,444.42 | 367,542,582.37 | 334,328,330.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,697,444.42 | -334,229,127.22 | -309,879,150.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 366,916,413.33 | 898,140,300.00 | 577,140,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 366,916,413.33 | 898,140,300.00 | 577,140,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 263,940,000.00 | 974,100,000.00 | 624,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,440,212.77 | 83,941,284.85 | 36,284,078.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81,136,176.80 | 324,576.00 |
筹资活动现金流出小计 | 285,380,212.77 | 1,139,177,461.65 | 660,608,654.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81,536,200.56 | -241,037,161.65 | -83,468,654.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 79,135,643.34 | 321,770,780.95 | 321,770,780.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,811,113.58 | 79,134,964.75 | 59,134,539.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -156,546,846.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,356,745.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,384,616.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,633.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 889,107.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 148,292.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,544,495.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47,996,808.94 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 996,400.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -136,442.24 | -- |
存货的减少 | -- | 131,902,126.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 115,115,614.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 81,532,105.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 332,630,472.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 79,134,964.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 321,770,780.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -242,635,816.20 | -- |
备注 | |||
