简称：金牛化工 代码：600722
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,768,346.71 | 364,179,389.12 | 145,617,185.19 |
收到的税费返还 | 151,793.63 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,023,592.36 | 8,762,051.75 | 5,523,763.23 |
经营活动现金流入小计 | 715,943,732.70 | 372,941,440.87 | 151,140,948.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,450,592.17 | 316,121,307.57 | 113,030,755.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,651,445.73 | 14,250,423.08 | 7,442,345.20 |
支付的各项税费 | 24,816,197.94 | 18,798,507.19 | 8,278,292.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,904,344.19 | 1,366,979.98 | 2,476,108.21 |
经营活动现金流出小计 | 575,822,580.03 | 350,537,217.82 | 131,227,501.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,121,152.67 | 22,404,223.05 | 19,913,447.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,914,634.85 | 1,779,790.00 | 974,600.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,914,634.85 | 1,779,790.00 | 974,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,914,634.85 | -1,779,790.00 | -974,600.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 24,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,000,000.00 | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 890,103,305.87 | 890,103,305.87 | 890,103,305.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,001,309,823.69 | 910,727,738.92 | 909,042,153.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,611,440.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,754.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,751,825.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 737,278.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -462,846.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7,663,150.15 | -- |
投资损失 | -- | 8,914.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,366.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,822,909.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,666,545.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,060,903.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 22,404,223.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 910,727,738.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 890,103,305.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 20,624,433.05 | -- |
备注 | |||
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