简称：金牛化工 代码：600722
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,394,228.29 | 246,223,301.05 | 121,363,075.57 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,663,561.76 | 8,459,200.18 | 4,672,264.11 |
经营活动现金流入小计 | 352,057,790.05 | 254,682,501.23 | 126,035,339.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,451,988.47 | 213,721,973.81 | 92,404,936.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,998,517.44 | 14,388,033.20 | 9,928,040.79 |
支付的各项税费 | 13,766,768.77 | 8,989,353.70 | 5,079,871.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,732,441.98 | 15,239,486.56 | 6,946,419.16 |
经营活动现金流出小计 | 344,949,716.66 | 252,338,847.27 | 114,359,268.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,108,073.39 | 2,343,653.96 | 11,676,071.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,261,266.71 | 5,421,032.87 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,261,266.71 | 5,421,032.87 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,738,733.29 | 4,578,967.13 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 851,281,911.38 | 851,281,911.38 | 851,281,911.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 866,128,718.06 | 858,204,532.47 | 862,957,982.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,880,610.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,334.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,359,798.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,593,268.70 | -- |
投资损失 | -- | 58,784.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,306.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,684,323.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,627,215.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,987,605.02 | -- |
其他 | -- | 569,776.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,343,653.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 858,204,532.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 851,281,911.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,922,621.09 | -- |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
