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简称:云维股份 代码:600725



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,469,049,220.13
820,040,163.27
383,484,048.04
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
41,639,812.76
25,758,763.18
6,386,562.36
经营活动现金流入小计
1,510,689,032.89
845,798,926.45
389,870,610.40
购买商品、接受劳务支付的现金
1,581,869,561.67
936,534,022.14
500,717,460.45
支付给职工以及为职工支付的现金
11,831,537.57
7,738,209.80
3,978,866.33
支付的各项税费
6,682,639.86
2,287,304.57
101,532.50
支付其他与经营活动有关的现金
13,924,831.76
12,736,042.45
2,789,767.27
经营活动现金流出小计
1,614,308,570.86
959,295,578.96
507,587,626.55
经营活动产生的现金流量净额
-103,619,537.97
-113,496,652.51
-117,717,016.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
取得投资收益收到的现金
24,077.31
24,077.31
24,077.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
20,024,077.31
20,024,077.31
20,024,077.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
120,159.00
120,159.00
78,895.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
40,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
投资活动现金流出小计
40,120,159.00
20,120,159.00
20,078,895.00
投资活动产生的现金流量净额
-20,096,081.69
-96,081.69
-54,817.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
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取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
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偿还债务支付的现金
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--
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流出小计
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
140,809,574.68
140,809,574.68
140,809,574.68
期末现金及现金等价物余额
17,093,955.02
27,216,840.48
23,037,740.84
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
7,960,616.68
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加:资产减值准备
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
86,829.99
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无形资产摊销
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长期待摊费用摊销
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
--
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财务费用
--
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投资损失
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-24,077.31
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递延所得税资产减少
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递延所得税负债增加
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存货的减少
--
26,077,010.81
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经营性应收项目的减少
--
-110,099,321.08
--
经营性应付项目的增加
--
-37,497,711.60
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其他
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经营活动产生的现金流量净额2
--
-113,496,652.51
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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27,216,840.48
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减:现金的期初余额
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140,809,574.68
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-113,592,734.20
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备注