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简称:云维股份 代码:600725



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
174,935,496.49
1,564,705,385.46
1,157,828,994.83
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
14,538,842.34
31,243,057.28
22,938,099.21
经营活动现金流入小计
189,474,338.83
1,595,948,442.74
1,180,767,094.04
购买商品、接受劳务支付的现金
196,852,901.63
1,495,386,531.67
1,200,990,990.10
支付给职工以及为职工支付的现金
6,035,992.60
21,945,961.92
14,415,340.71
支付的各项税费
319,866.45
16,410,466.73
11,004,111.15
支付其他与经营活动有关的现金
13,124,680.72
32,697,460.20
24,114,360.47
经营活动现金流出小计
216,333,441.40
1,566,440,420.52
1,250,524,802.43
经营活动产生的现金流量净额
-26,859,102.57
29,508,022.22
-69,757,708.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
142,843,000.00
202,080,000.00
20,080,595.75
取得投资收益收到的现金
109,263.17
323,532.51
1,996.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
142,952,263.17
202,403,532.51
20,082,592.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
1,388,268.50
1,288,808.50
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
160,352,000.00
234,571,000.00
50,080,000.00
投资活动现金流出小计
160,352,000.00
235,959,268.50
51,368,808.50
投资活动产生的现金流量净额
-17,399,736.83
-33,555,735.99
-31,286,216.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
7,444.22
筹资活动现金流入小计
--
--
7,444.22
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
15,707,606.71
--
筹资活动现金流出小计
--
15,707,606.71
--
筹资活动产生的现金流量净额
--
-15,707,606.71
7,444.22
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
155,580,201.63
163,335,522.11
163,335,522.11
期末现金及现金等价物余额
111,321,362.23
143,580,201.63
62,299,041.45
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
21,976,406.34
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
275,261.76
--
无形资产摊销
--
--
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
1,243,033.04
--
投资损失
--
-323,532.51
--
递延所得税资产减少
--
-3,947,772.27
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-15,081,202.54
--
经营性应收项目的减少
--
70,450,977.81
--
经营性应付项目的增加
--
-49,961,380.02
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
29,508,022.22
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
143,580,201.63
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减:现金的期初余额
--
163,335,522.11
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加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
--
-19,755,320.48
--
备注