简称：云维股份 代码：600725
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,469,049,220.13 | 820,040,163.27 | 383,484,048.04 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,639,812.76 | 25,758,763.18 | 6,386,562.36 |
经营活动现金流入小计 | 1,510,689,032.89 | 845,798,926.45 | 389,870,610.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,581,869,561.67 | 936,534,022.14 | 500,717,460.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,831,537.57 | 7,738,209.80 | 3,978,866.33 |
支付的各项税费 | 6,682,639.86 | 2,287,304.57 | 101,532.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,924,831.76 | 12,736,042.45 | 2,789,767.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,614,308,570.86 | 959,295,578.96 | 507,587,626.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,619,537.97 | -113,496,652.51 | -117,717,016.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,077.31 | 24,077.31 | 24,077.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,024,077.31 | 20,024,077.31 | 20,024,077.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,159.00 | 120,159.00 | 78,895.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 40,120,159.00 | 20,120,159.00 | 20,078,895.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,096,081.69 | -96,081.69 | -54,817.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 140,809,574.68 | 140,809,574.68 | 140,809,574.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,093,955.02 | 27,216,840.48 | 23,037,740.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,960,616.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,829.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -24,077.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 26,077,010.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -110,099,321.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -37,497,711.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -113,496,652.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 27,216,840.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 140,809,574.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -113,592,734.20 | -- |
备注 | |||
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