简称：ST云维 代码：600725
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 964,029,553.48 | 599,910,552.46 | 247,956,105.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,851,085.98 | 11,231,139.89 | 4,755,313.26 |
经营活动现金流入小计 | 980,880,639.46 | 611,141,692.35 | 252,711,418.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,020,962.10 | 656,574,604.07 | 285,889,298.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,603,870.40 | 8,361,401.16 | 5,180,952.64 |
支付的各项税费 | 9,172,750.07 | 8,978,319.35 | 8,895,608.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,004,113.86 | 1,189,662.42 | 703,187.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,053,801,696.43 | 675,103,987.00 | 300,669,046.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,921,056.97 | -63,962,294.65 | -47,957,628.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 125,000,000.00 | 95,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 403,906.52 | 403,906.52 | 59,448.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 125,403,906.52 | 95,403,906.52 | 40,059,448.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 95,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 150,006,900.00 | 95,006,900.00 | 40,006,900.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,602,993.48 | 397,006.52 | 52,548.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,369,250.20 | 7,716,675.69 | 5,477,537.28 |
筹资活动现金流入小计 | 17,369,250.20 | 7,716,675.69 | 5,477,537.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,778,420.18 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,778,420.18 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,590,830.02 | 7,716,675.69 | 5,477,537.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 112,531,738.51 | 112,531,738.51 | 112,531,738.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 22,598,518.08 | 56,683,126.07 | 70,104,195.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,521,971.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 69,445.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -403,906.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -46,065,643.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,134,603.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,050,442.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -63,962,294.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 56,683,126.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 112,531,738.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -55,848,612.44 | -- |
备注 | |||
