股票/基金 实时行情 股吧

简称:ST云维 代码:600725



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
964,029,553.48
599,910,552.46
247,956,105.38
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
16,851,085.98
11,231,139.89
4,755,313.26
经营活动现金流入小计
980,880,639.46
611,141,692.35
252,711,418.64
购买商品、接受劳务支付的现金
1,029,020,962.10
656,574,604.07
285,889,298.80
支付给职工以及为职工支付的现金
11,603,870.40
8,361,401.16
5,180,952.64
支付的各项税费
9,172,750.07
8,978,319.35
8,895,608.08
支付其他与经营活动有关的现金
4,004,113.86
1,189,662.42
703,187.27
经营活动现金流出小计
1,053,801,696.43
675,103,987.00
300,669,046.79
经营活动产生的现金流量净额
-72,921,056.97
-63,962,294.65
-47,957,628.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
125,000,000.00
95,000,000.00
40,000,000.00
取得投资收益收到的现金
403,906.52
403,906.52
59,448.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
125,403,906.52
95,403,906.52
40,059,448.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6,900.00
6,900.00
6,900.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
150,000,000.00
95,000,000.00
40,000,000.00
投资活动现金流出小计
150,006,900.00
95,006,900.00
40,006,900.00
投资活动产生的现金流量净额
-24,602,993.48
397,006.52
52,548.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
17,369,250.20
7,716,675.69
5,477,537.28
筹资活动现金流入小计
17,369,250.20
7,716,675.69
5,477,537.28
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
9,778,420.18
--
--
筹资活动现金流出小计
9,778,420.18
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
7,590,830.02
7,716,675.69
5,477,537.28
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
112,531,738.51
112,531,738.51
112,531,738.51
期末现金及现金等价物余额
22,598,518.08
56,683,126.07
70,104,195.98
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
12,521,971.52
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
69,445.43
--
无形资产摊销
--
--
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
-403,906.52
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-46,065,643.69
--
经营性应收项目的减少
--
-35,134,603.46
--
经营性应付项目的增加
--
5,050,442.07
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-63,962,294.65
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
56,683,126.07
--
减:现金的期初余额
--
112,531,738.51
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-55,848,612.44
--
备注