报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,935,496.49 | 1,564,705,385.46 | 1,157,828,994.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,538,842.34 | 31,243,057.28 | 22,938,099.21 |
经营活动现金流入小计 | 189,474,338.83 | 1,595,948,442.74 | 1,180,767,094.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,852,901.63 | 1,495,386,531.67 | 1,200,990,990.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,035,992.60 | 21,945,961.92 | 14,415,340.71 |
支付的各项税费 | 319,866.45 | 16,410,466.73 | 11,004,111.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,124,680.72 | 32,697,460.20 | 24,114,360.47 |
经营活动现金流出小计 | 216,333,441.40 | 1,566,440,420.52 | 1,250,524,802.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,859,102.57 | 29,508,022.22 | -69,757,708.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 142,843,000.00 | 202,080,000.00 | 20,080,595.75 |
取得投资收益收到的现金 | 109,263.17 | 323,532.51 | 1,996.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 142,952,263.17 | 202,403,532.51 | 20,082,592.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 1,388,268.50 | 1,288,808.50 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 160,352,000.00 | 234,571,000.00 | 50,080,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 160,352,000.00 | 235,959,268.50 | 51,368,808.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,399,736.83 | -33,555,735.99 | -31,286,216.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,444.22 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 7,444.22 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,707,606.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 15,707,606.71 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -15,707,606.71 | 7,444.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 155,580,201.63 | 163,335,522.11 | 163,335,522.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 111,321,362.23 | 143,580,201.63 | 62,299,041.45 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,976,406.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 275,261.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,243,033.04 | -- |
投资损失 | -- | -323,532.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,947,772.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -15,081,202.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 70,450,977.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -49,961,380.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,508,022.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 143,580,201.63 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 163,335,522.11 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -19,755,320.48 | -- |
备注 |