报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,270,564.15 | 235,924,359.96 | 101,767,080.82 |
收到的税费返还 | -- | 1,329,082.34 | 1,310,964.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,917,779.98 | 49,901,425.96 | 8,781,958.68 |
经营活动现金流入小计 | 25,188,344.13 | 287,154,868.26 | 111,860,003.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,323,609.74 | 88,987,083.48 | 30,840,000.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,803,227.31 | 48,038,888.66 | 39,928,184.53 |
支付的各项税费 | 6,738,515.52 | 7,231,126.62 | 5,252,357.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,837,275.00 | 57,904,048.34 | 27,862,642.05 |
经营活动现金流出小计 | 102,702,627.57 | 202,161,147.10 | 103,883,184.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,514,283.44 | 84,993,721.16 | 7,976,819.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 36,531,707.00 | 36,531,707.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 487,140.78 | 487,140.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,300.00 | 12,628.15 | 12,628.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,300.00 | 37,031,475.93 | 37,031,475.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,508.36 | 7,658,466.68 | 7,097,289.33 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 258,233.67 | 258,233.67 |
投资活动现金流出小计 | 85,508.36 | 7,916,700.35 | 7,355,523.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,208.36 | 29,114,775.58 | 29,675,952.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 59,000,000.00 | 9,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,509,645.20 | 726,896,394.15 | 669,312,117.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,151,171.80 | 6,324,121.07 | 5,281,009.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,325,200.86 | 38,489,635.04 | 35,876,788.03 |
筹资活动现金流出小计 | 16,986,017.86 | 771,710,150.26 | 710,469,914.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,986,017.86 | -712,710,150.26 | -701,469,914.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 304,740,264.83 | 903,341,926.48 | 903,341,926.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 210,185,757.01 | 304,740,264.83 | 239,524,774.67 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -97,581,132.82 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,046,557.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 593,674.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,032.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 530,528.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,757.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 786,242.32 | -- |
财务费用 | -- | 21,565,717.12 | -- |
投资损失 | -- | -11,432,559.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -536,365.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 57,241,424.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -85,772,636.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 142,592,269.41 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,993,721.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 304,740,264.83 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 903,341,926.48 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -598,601,661.65 | -- |
备注 |