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简称:*ST实达 代码:600734



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
17,270,564.15
235,924,359.96
101,767,080.82
收到的税费返还
--
1,329,082.34
1,310,964.35
收到其他与经营活动有关的现金
7,917,779.98
49,901,425.96
8,781,958.68
经营活动现金流入小计
25,188,344.13
287,154,868.26
111,860,003.85
购买商品、接受劳务支付的现金
52,323,609.74
88,987,083.48
30,840,000.32
支付给职工以及为职工支付的现金
15,803,227.31
48,038,888.66
39,928,184.53
支付的各项税费
6,738,515.52
7,231,126.62
5,252,357.91
支付其他与经营活动有关的现金
27,837,275.00
57,904,048.34
27,862,642.05
经营活动现金流出小计
102,702,627.57
202,161,147.10
103,883,184.81
经营活动产生的现金流量净额
-77,514,283.44
84,993,721.16
7,976,819.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
36,531,707.00
36,531,707.00
取得投资收益收到的现金
--
487,140.78
487,140.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
31,300.00
12,628.15
12,628.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
31,300.00
37,031,475.93
37,031,475.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
85,508.36
7,658,466.68
7,097,289.33
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
258,233.67
258,233.67
投资活动现金流出小计
85,508.36
7,916,700.35
7,355,523.00
投资活动产生的现金流量净额
-54,208.36
29,114,775.58
29,675,952.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
50,000,000.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
9,000,000.00
9,000,000.00
筹资活动现金流入小计
--
59,000,000.00
9,000,000.00
偿还债务支付的现金
8,509,645.20
726,896,394.15
669,312,117.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,151,171.80
6,324,121.07
5,281,009.69
支付其他与筹资活动有关的现金
5,325,200.86
38,489,635.04
35,876,788.03
筹资活动现金流出小计
16,986,017.86
771,710,150.26
710,469,914.75
筹资活动产生的现金流量净额
-16,986,017.86
-712,710,150.26
-701,469,914.75
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
304,740,264.83
903,341,926.48
903,341,926.48
期末现金及现金等价物余额
210,185,757.01
304,740,264.83
239,524,774.67
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-97,581,132.82
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
5,046,557.19
--
无形资产摊销
--
593,674.86
--
长期待摊费用摊销
--
4,032.77
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
530,528.50
--
固定资产报废损失
--
26,757.68
--
公允价值变动损失
--
786,242.32
--
财务费用
--
21,565,717.12
--
投资损失
--
-11,432,559.62
--
递延所得税资产减少
--
-536,365.59
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
57,241,424.09
--
经营性应收项目的减少
--
-85,772,636.02
--
经营性应付项目的增加
--
142,592,269.41
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
84,993,721.16
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
304,740,264.83
--
减:现金的期初余额
--
903,341,926.48
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-598,601,661.65
--
备注