简称：新 华 锦 代码：600735
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,691,156,743.30 | 1,062,718,245.18 | 626,421,619.97 |
收到的税费返还 | 95,027,131.28 | 64,092,888.26 | 39,493,497.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,272,279.30 | 4,522,486.75 | 22,930,816.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,797,456,153.88 | 1,131,333,620.19 | 688,845,933.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,487,032,196.74 | 861,724,585.25 | 535,059,460.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,534,785.48 | 91,904,390.40 | 68,229,326.38 |
支付的各项税费 | 50,975,138.53 | 47,908,476.99 | 30,292,928.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,776,987.08 | 84,074,887.49 | 37,000,866.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,779,319,107.83 | 1,085,612,340.13 | 670,582,581.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,137,046.05 | 45,721,280.06 | 18,263,351.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 542,490,823.23 | 421,870,823.22 | 306,928,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,886,237.82 | 4,119,880.42 | 1,518,982.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 299,440.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 547,676,501.05 | 425,990,703.64 | 308,447,582.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,782,413.59 | 6,233,731.00 | 6,097,305.99 |
投资支付的现金 | 448,890,000.00 | 537,870,000.00 | 294,290,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 144,556,701.05 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 610,229,114.64 | 544,103,731.00 | 300,387,305.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,552,613.59 | -118,113,027.36 | 8,060,276.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 109,436,658.90 | 44,000,000.00 | 25,931,972.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,161,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 197,597,658.90 | 44,000,000.00 | 25,931,972.41 |
偿还债务支付的现金 | 37,852,193.81 | 10,000,000.00 | 20,785,654.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,020,848.16 | 34,934,956.53 | 25,517,804.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,033,567.69 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 124,906,609.66 | 44,934,956.53 | 46,303,458.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,691,049.24 | -934,956.53 | -20,371,486.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 328,276,692.10 | 328,276,641.26 | 328,276,641.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 354,014,733.51 | 260,753,955.43 | 330,508,059.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 116,343,759.90 | -- | 49,327,814.98 |
加：资产减值准备 | 6,516,476.77 | -- | 21,792.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,819,381.90 | -- | 2,894,209.62 |
无形资产摊销 | 8,805,633.28 | -- | 4,557,990.51 |
长期待摊费用摊销 | 1,407,253.37 | -- | 511,172.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180,913.86 | -- | -180,913.86 |
固定资产报废损失 | 24,754.77 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2,129,514.00 | -- | -- |
财务费用 | 9,476,899.02 | -- | 1,675,873.17 |
投资损失 | -16,643,541.41 | -- | -12,600,959.13 |
递延所得税资产减少 | 1,406,674.86 | -- | 9,563.74 |
递延所得税负债增加 | 601,638.79 | -- | -33.22 |
存货的减少 | -22,766,994.01 | -- | -5,174,467.69 |
经营性应收项目的减少 | -122,127,538.38 | -- | -70,512,924.17 |
经营性应付项目的增加 | 73,853,824.68 | -- | 47,377,945.54 |
其他 | -55,496,105.05 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 18,137,046.05 | -- | 18,263,351.71 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 354,014,733.51 | -- | 330,508,059.93 |
减：现金的期初余额 | 328,276,692.10 | -- | 328,276,641.26 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 25,738,041.41 | -- | 2,231,418.67 |
备注 | |||
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