简称：苏州高新 代码：600736
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,091,272,246.08 | 9,940,965,268.89 | 7,688,505,592.03 |
收到的税费返还 | 265,629,623.76 | 216,178,314.93 | 112,874,035.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,017,879,761.10 | 23,849,503,743.26 | 19,542,527,530.83 |
经营活动现金流入小计 | 36,374,781,630.94 | 34,006,647,327.08 | 27,343,907,158.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,538,740,079.73 | 6,123,315,249.74 | 3,704,379,995.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 428,492,930.68 | 327,969,653.30 | 216,448,498.11 |
支付的各项税费 | 1,286,300,655.24 | 1,218,033,557.28 | 766,663,781.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,668,723,977.96 | 25,127,553,732.58 | 20,511,114,797.37 |
经营活动现金流出小计 | 38,922,257,643.61 | 32,796,872,192.90 | 25,198,607,072.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,547,476,012.67 | 1,209,775,134.18 | 2,145,300,085.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,301,097,952.13 | 1,678,462,087.37 | 1,344,130,422.45 |
取得投资收益收到的现金 | 274,525,269.20 | 155,608,285.83 | 136,151,161.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,246,913.44 | 124,231,159.21 | 123,693,546.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 148,668,888.91 | 148,668,888.91 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 994,878,220.97 | 689,202,586.49 | 306,229,160.78 |
投资活动现金流入小计 | 3,844,417,244.65 | 2,796,173,007.81 | 1,910,204,290.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 992,636,810.49 | 727,586,415.11 | 487,114,142.95 |
投资支付的现金 | 2,406,275,168.09 | 2,383,550,097.41 | 2,208,303,410.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 178,486,335.06 | 178,486,335.06 | 56,546,032.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 783,200,280.94 | 1,016,511,983.22 | 36,317,914.03 |
投资活动现金流出小计 | 4,360,598,594.58 | 4,306,134,830.80 | 2,788,281,499.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -516,181,349.93 | -1,509,961,822.99 | -878,077,208.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 670,482,979.48 | 420,717,979.48 | 376,717,979.48 |
取得借款收到的现金 | 18,896,700,252.95 | 12,578,575,000.00 | 9,145,638,333.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,317,670,875.58 | 1,181,924,080.25 | 911,092,311.81 |
筹资活动现金流入小计 | 22,884,854,108.01 | 14,181,217,059.73 | 10,433,448,624.62 |
偿还债务支付的现金 | 13,130,327,307.69 | 10,517,279,140.25 | 8,738,955,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,233,921,796.04 | 1,003,390,491.97 | 647,349,470.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,885,629,004.56 | 2,364,797,886.18 | 1,947,161,105.82 |
筹资活动现金流出小计 | 17,249,878,108.29 | 13,885,467,518.40 | 11,333,465,576.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,634,975,999.72 | 295,749,541.33 | -900,016,951.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,370,939,169.35 | 3,370,939,169.35 | 3,370,939,169.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,942,056,810.71 | 3,366,266,321.43 | 3,737,931,650.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 479,214,973.34 | -- | 52,564,138.83 |
加：资产减值准备 | 855,789,458.00 | -- | 14,827,243.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 294,789,778.30 | -- | 152,792,971.88 |
无形资产摊销 | 32,424,400.08 | -- | 17,607,084.84 |
长期待摊费用摊销 | 25,454,378.96 | -- | 9,090,239.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,236,133.77 | -- | -15,859,899.85 |
固定资产报废损失 | 103,486.95 | -- | 59,176.13 |
公允价值变动损失 | -90,305,841.88 | -- | -111,849,035.26 |
财务费用 | 606,525,719.27 | -- | 332,832,127.08 |
投资损失 | -583,454,375.84 | -- | -237,643,379.02 |
递延所得税资产减少 | -209,120,839.12 | -- | -56,202,859.24 |
递延所得税负债增加 | -10,254,772.03 | -- | 32,690,789.81 |
存货的减少 | -1,830,963,431.76 | -- | -1,145,291,249.89 |
经营性应收项目的减少 | -2,994,461,672.12 | -- | 316,178,238.50 |
经营性应付项目的增加 | 830,522,964.66 | -- | 2,759,751,852.70 |
其他 | -7,730,206.70 | -- | 8,561,077.37 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -2,547,476,012.67 | -- | 2,145,300,085.99 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 5,942,056,810.71 | -- | 3,737,931,650.15 |
减：现金的期初余额 | 3,370,939,169.35 | -- | 3,370,939,169.35 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 2,571,117,641.36 | -- | 366,992,480.80 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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