现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,284,764.01 | 127,976,697.65 | 85,901,498.14 |
收到的税费返还 | -- | 3,203,759.45 | 3,171,761.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,569,751.48 | 23,700,199.92 | 13,560,961.45 |
经营活动现金流入小计 | 35,854,515.49 | 154,880,657.02 | 102,634,221.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,215,885.13 | 39,383,785.71 | 30,762,864.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,130,335.18 | 67,201,166.11 | 50,251,718.34 |
支付的各项税费 | 499,869.94 | 7,051,990.58 | 4,157,936.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,186,413.24 | 44,097,681.17 | 25,381,338.11 |
经营活动现金流出小计 | 63,032,503.49 | 157,734,623.57 | 110,553,857.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,177,988.00 | -2,853,966.55 | -7,919,636.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,300,000.00 | 1,569,339.04 | 1,569,339.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,500.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 303,000,000.00 | 303,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 103,327,500.00 | 304,569,339.04 | 304,569,339.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,076,602.74 | 32,605,212.68 | 27,267,212.77 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | -- | 800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 106,076,602.74 | 332,605,212.68 | 328,067,212.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,749,102.74 | -28,035,873.64 | -23,497,873.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,160,000.00 | -- | 729,280.69 |
筹资活动现金流入小计 | 78,160,000.00 | 40,000,000.00 | 30,729,280.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | 147,771,000.00 | 144,181,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,632,149.96 | 7,185,917.86 | 5,702,088.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 800,000.00 | 142,041.60 |
筹资活动现金流出小计 | 1,632,149.96 | 155,756,917.86 | 150,025,129.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,527,850.04 | -115,756,917.86 | -119,295,848.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 374,228,689.98 | 520,875,448.03 | 520,875,448.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 420,829,449.28 | 374,228,689.98 | 370,162,089.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -30,741,257.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 457,026.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,647,578.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,219,869.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,378,138.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,306.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,668,191.78 | -- |
财务费用 | -- | 4,799,945.24 | -- |
投资损失 | -- | -1,333,779.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -534,644.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,677,728.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,518,292.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,853,966.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 374,228,689.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 520,875,448.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -146,646,758.05 | -- |
备注 | |||
