报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,178,193,261.22 | 4,119,020,493.76 | 2,731,892,600.82 |
收到的税费返还 | 21,567,303.42 | 4,841,898.85 | 4,841,898.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,269,633.66 | 91,022,092.73 | 75,014,822.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,239,030,198.30 | 4,214,884,485.34 | 2,811,749,322.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,550,462.02 | 835,467,141.56 | 603,277,322.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,680,166.95 | 602,739,004.54 | 436,568,495.98 |
支付的各项税费 | 157,140,068.85 | 423,359,977.47 | 321,356,073.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 495,768,069.64 | 1,337,328,945.50 | 995,624,413.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,177,138,767.46 | 3,198,895,069.07 | 2,356,826,305.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,891,430.84 | 1,015,989,416.27 | 454,923,017.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 759,000,000.00 | 3,631,224,744.92 | 2,441,292,452.60 |
取得投资收益收到的现金 | 4,778,965.02 | 54,146,097.37 | 42,417,154.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | 52,349.68 | 9,923.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 763,779,065.02 | 3,685,423,191.97 | 2,483,719,530.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,365,381.65 | 345,640,667.05 | 223,025,580.57 |
投资支付的现金 | 824,864,083.51 | 3,260,357,564.48 | 2,061,357,564.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 883,229,465.16 | 3,605,998,231.53 | 2,284,383,145.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,450,400.14 | 79,424,960.44 | 199,336,385.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,886,200.00 | 3,886,200.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 33,886,200.00 | 3,886,200.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 733,099,638.55 | 418,171,159.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,485,270.36 | 2,616,371.08 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 767,584,908.91 | 420,787,530.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -733,698,708.91 | -416,901,330.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 550,324,166.65 | 188,608,498.85 | 188,608,498.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 492,765,197.35 | 550,324,166.65 | 425,966,571.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 644,211,355.70 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 112,499.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103,548,908.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,475,872.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 452,687.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 134,325.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -57,097,989.33 | -- |
财务费用 | -- | -26,322,296.79 | -- |
投资损失 | -- | -4,369,784.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 450,993.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,124,784.36 | -- |
存货的减少 | -- | -4,344,328.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,396,388.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 290,049,639.94 | -- |
其他 | -- | 10,661,157.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,015,989,416.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 550,324,166.65 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 188,608,498.85 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 361,715,667.80 | -- |
备注 |