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简称:海航科技 代码:600751



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
172,116,062,000.00
88,803,836,000.00
377,827,162,000.00
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
121,975,000.00
53,212,000.00
175,982,000.00
经营活动现金流入小计
172,238,037,000.00
88,857,048,000.00
378,003,144,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
167,266,638,000.00
88,416,214,000.00
334,225,478,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金
7,631,392,000.00
3,898,682,000.00
11,540,478,000.00
支付的各项税费
962,438,000.00
914,361,000.00
8,749,173,000.00
支付其他与经营活动有关的现金
2,561,362,000.00
1,905,116,000.00
5,270,108,000.00
经营活动现金流出小计
178,421,830,000.00
95,134,373,000.00
359,785,237,000.00
经营活动产生的现金流量净额
-6,183,793,000.00
-6,277,325,000.00
18,217,907,000.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
287,886,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,815,000.00
2,911,000.00
37,640,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
4,815,000.00
2,911,000.00
325,526,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
437,657,000.00
216,852,000.00
1,150,264,000.00
投资支付的现金
26,599,000.00
24,304,000.00
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
94,650,000.00
81,632,000.00
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
558,906,000.00
322,788,000.00
1,150,264,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-554,091,000.00
-319,877,000.00
-824,738,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
43,934,313,000.00
4,603,671,000.00
895,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
43,934,313,000.00
4,603,671,000.00
895,620,000.00
偿还债务支付的现金
37,355,573,000.00
63,716,000.00
10,060,806,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
787,288,000.00
184,046,000.00
2,729,853,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
540,292,000.00
1,038,000.00
203,088,000.00
筹资活动现金流出小计
38,683,153,000.00
248,800,000.00
12,993,747,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
5,251,160,000.00
4,354,871,000.00
-12,098,127,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
10,400,953,000.00
10,400,953,000.00
5,504,344,000.00
期末现金及现金等价物余额
8,749,408,000.00
8,005,213,000.00
10,400,953,000.00
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
1,463,205,000.00
--
-11,803,793,000.00
加:资产减值准备
334,317,000.00
--
8,999,471,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
442,747,000.00
--
913,066,000.00
无形资产摊销
395,271,000.00
--
693,461,000.00
长期待摊费用摊销
5,109,000.00
--
10,179,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
2,699,000.00
--
2,280,000.00
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
-256,147,000.00
--
1,131,626,000.00
财务费用
1,058,958,000.00
--
1,875,041,000.00
投资损失
-18,756,000.00
--
159,738,000.00
递延所得税资产减少
8,900,000.00
--
-24,668,000.00
递延所得税负债增加
-42,545,000.00
--
--
存货的减少
-2,201,937,000.00
--
-1,000,942,000.00
经营性应收项目的减少
4,563,746,000.00
--
583,821,000.00
经营性应付项目的增加
-11,500,328,000.00
--
11,275,076,000.00
其他
-602,228,000.00
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
-6,183,793,000.00
--
18,217,907,000.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
8,749,408,000.00
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10,400,953,000.00
减:现金的期初余额
10,400,953,000.00
--
5,504,344,000.00
加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
-1,651,545,000.00
--
4,896,609,000.00
备注
使用权资产摊销调入其他