简称：中国海防 代码：600764
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,599,180,244.66 | 2,967,894,485.66 | 1,956,270,316.85 |
收到的税费返还 | 15,279,577.95 | 3,901,250.41 | 2,185,508.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 165,873,678.54 | 165,049,107.99 | 167,683,964.17 |
经营活动现金流入小计 | 4,780,333,501.15 | 3,136,844,844.06 | 2,126,139,789.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,781,354,922.82 | 1,950,250,549.17 | 1,100,437,804.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 823,663,448.53 | 507,685,603.20 | 372,057,714.00 |
支付的各项税费 | 199,441,830.62 | 152,573,999.76 | 114,264,772.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 367,316,243.07 | 289,903,220.49 | 242,889,878.02 |
经营活动现金流出小计 | 4,171,776,445.04 | 2,900,413,372.62 | 1,829,650,168.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 608,557,056.11 | 236,431,471.44 | 296,489,620.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,021,430.00 | 1,856,640.00 | 1,807,610.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,021,430.00 | 1,856,640.00 | 1,807,610.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225,198,048.68 | 138,049,354.86 | 75,129,863.40 |
投资支付的现金 | 62,423,200.00 | 440,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 311,621,248.68 | 578,049,354.86 | 75,129,863.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -309,599,818.68 | -576,192,714.86 | -73,322,253.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 592,500,000.00 | 379,000,000.00 | 275,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 592,500,000.00 | 379,000,000.00 | 275,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 470,951,475.20 | 336,801,475.20 | 168,701,475.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,635,093.79 | 236,295,712.69 | 7,992,203.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,191,191.54 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 750,777,760.53 | 573,097,187.89 | 176,693,678.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -158,277,760.53 | -194,097,187.89 | 98,306,321.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,283,947,970.20 | 2,283,947,970.20 | 2,283,947,970.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,424,625,222.17 | 1,750,090,127.88 | 2,605,422,625.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 848,893,798.95 | -- | 277,864,940.38 |
加：资产减值准备 | 26,983,328.08 | -- | 1,523,313.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 68,582,385.87 | -- | 51,566,008.52 |
无形资产摊销 | 11,234,910.23 | -- | 5,319,274.40 |
长期待摊费用摊销 | 1,219,193.87 | -- | 582,897.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -730,425.05 | -- | -712,247.63 |
固定资产报废损失 | -297,548.97 | -- | -366,451.14 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 24,749,013.24 | -- | 9,667,116.07 |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -5,555,588.17 | -- | -1,150,889.33 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -92,755,494.50 | -- | -118,063,732.13 |
经营性应收项目的减少 | -285,078,620.91 | -- | -61,862,313.89 |
经营性应付项目的增加 | -64,625,657.46 | -- | 112,729,346.23 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 608,557,056.11 | -- | 296,489,620.54 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 2,424,625,222.17 | -- | 2,605,422,625.01 |
减：现金的期初余额 | 2,283,947,970.20 | -- | 2,283,947,970.20 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 140,677,251.97 | -- | 321,474,654.81 |
备注 | |||
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