报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,489,774.27 | 4,350,025,636.98 | 3,011,115,549.92 |
收到的税费返还 | 2,291,490.02 | 10,434,504.10 | 4,520,828.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,002,003.20 | 167,318,239.51 | 109,349,043.11 |
经营活动现金流入小计 | 619,783,267.49 | 4,527,778,380.59 | 3,124,985,421.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,156,467.35 | 2,395,288,895.75 | 1,779,381,813.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,572,656.34 | 744,221,913.42 | 520,880,797.80 |
支付的各项税费 | 137,554,620.15 | 142,543,089.60 | 128,129,900.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,085,121.78 | 280,702,146.29 | 198,734,711.08 |
经营活动现金流出小计 | 892,368,865.62 | 3,562,756,045.06 | 2,627,127,222.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -272,585,598.13 | 965,022,335.53 | 497,858,198.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 98,500,000.00 | 1,460,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,561,494.25 | 4,082,807.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,576.00 | 155,140.17 | 72,799.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,026,299.43 | -- |
投资活动现金流入小计 | 98,534,576.00 | 1,491,742,933.85 | 4,155,607.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,180,873.99 | 332,561,568.13 | 242,920,690.55 |
投资支付的现金 | 650,000,000.00 | 1,674,500,000.00 | 594,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 98,500,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 699,180,873.99 | 2,105,561,568.13 | 837,420,690.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -600,646,297.99 | -613,818,634.28 | -833,265,083.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 504,500,000.00 | 151,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 509,600,000.00 | 156,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 397,500,000.00 | 194,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,876,270.84 | 274,523,610.98 | 266,023,409.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,179,398.26 | 15,935,171.94 |
筹资活动现金流出小计 | 7,876,270.84 | 723,203,009.24 | 475,958,581.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,876,270.84 | -213,603,009.24 | -319,858,581.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,562,234,696.92 | 2,424,625,222.17 | 2,424,625,222.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,686,125,144.38 | 2,562,234,696.92 | 1,769,370,555.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 584,975,733.38 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -201,343.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83,647,178.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,879,171.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,967,755.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74,909.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,004,216.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,898,181.78 | -- |
投资损失 | -- | -10,566,540.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,783,625.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 198,821,033.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,064,316.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,544,317.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 965,022,335.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,562,234,696.92 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,424,625,222.17 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 137,609,474.75 | -- |
备注 |