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简称:运盛医疗 代码:600767



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
7,911,992.80
96,247,391.43
51,908,622.63
收到的税费返还
--
216,082.99
216,082.99
收到其他与经营活动有关的现金
1,670,881.27
4,739,168.24
3,217,678.90
经营活动现金流入小计
9,582,874.07
101,202,642.66
55,342,384.52
购买商品、接受劳务支付的现金
8,409,713.40
67,923,622.07
37,185,437.55
支付给职工以及为职工支付的现金
4,974,462.54
12,494,362.21
9,399,327.71
支付的各项税费
5,121,749.92
14,972,683.10
13,579,303.15
支付其他与经营活动有关的现金
4,659,695.14
19,358,421.94
16,496,123.13
经营活动现金流出小计
23,165,621.00
114,749,089.32
76,660,191.54
经营活动产生的现金流量净额
-13,582,746.93
-13,546,446.66
-21,317,807.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
31,000,000.00
--
投资活动现金流入小计
--
31,000,000.00
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
138,405.13
102,102.29
58,623.48
投资支付的现金
95,016.47
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
2,751,253.03
9,326,787.86
3,676,787.86
投资活动现金流出小计
2,984,674.63
9,428,890.15
3,735,411.34
投资活动产生的现金流量净额
-2,984,674.63
21,571,109.85
-3,735,411.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
3,000,000.00
3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
3,000,000.00
3,000,000.00
筹资活动现金流入小计
--
6,000,000.00
6,000,000.00
偿还债务支付的现金
--
8,000,000.00
500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
385,544.02
224,569.48
支付其他与筹资活动有关的现金
1,474,747.20
2,111,299.20
777,842.40
筹资活动现金流出小计
1,474,747.20
10,496,843.22
1,502,411.88
筹资活动产生的现金流量净额
-1,474,747.20
-4,496,843.22
4,497,588.12
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
29,663,517.27
26,128,347.03
26,128,347.03
期末现金及现金等价物余额
11,621,027.96
29,663,517.27
5,578,497.33
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-35,335,780.98
--
加:资产减值准备
--
1,077,656.05
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
139,764.07
--
无形资产摊销
--
4,828,347.14
--
长期待摊费用摊销
--
302,437.22
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-53,915.29
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
1,461,453.03
--
投资损失
--
-1,273,558.97
--
递延所得税资产减少
--
-2,121,359.75
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-2,981,289.70
--
经营性应收项目的减少
--
-19,235,632.57
--
经营性应付项目的增加
--
4,346,223.39
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-13,546,446.66
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
29,663,517.27
--
减:现金的期初余额
--
26,128,347.03
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
3,535,170.24
--
备注