股票/基金 实时行情 股吧

简称:祥龙电业 代码:600769



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
15,347,552.46
10,405,598.93
6,840,709.91
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
5,942,802.26
2,976,730.42
1,264,635.38
经营活动现金流入小计
21,290,354.72
13,382,329.35
8,105,345.29
购买商品、接受劳务支付的现金
10,651,135.73
8,722,371.52
7,544,715.22
支付给职工以及为职工支付的现金
5,959,713.70
4,099,075.29
2,293,574.42
支付的各项税费
186,675.31
126,310.87
113,200.83
支付其他与经营活动有关的现金
1,090,269.62
628,730.07
105,164.29
经营活动现金流出小计
17,887,794.36
13,576,487.75
10,056,654.76
经营活动产生的现金流量净额
3,402,560.36
-194,158.40
-1,951,309.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
264,900.00
264,900.00
--
取得投资收益收到的现金
123,106.91
25,907.30
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
388,006.91
290,807.30
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,723,809.46
2,616,166.45
2,509,816.55
投资支付的现金
12,058,299.76
9,964,437.30
9,949,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
14,782,109.22
12,580,603.75
12,459,666.55
投资活动产生的现金流量净额
-14,394,102.31
-12,289,796.45
-12,459,666.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
--
--
--
筹资活动产生的现金流量净额
--
--
--
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
19,958,972.91
19,958,972.91
19,958,972.91
期末现金及现金等价物余额
8,967,430.96
7,475,018.06
5,547,996.89
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
2,273,218.67
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,688,474.09
--
无形资产摊销
--
70,441.08
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
-29,156.00
--
公允价值变动损失
--
9,854.78
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
-25,907.30
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-1,100,391.42
--
经营性应收项目的减少
--
-1,758,708.54
--
经营性应付项目的增加
--
-1,438,295.89
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-194,158.40
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
7,475,018.06
--
减:现金的期初余额
--
19,958,972.91
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-12,483,954.85
--
备注