报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,631,062.17 | 3,051,591,329.83 | 1,911,329,871.30 |
收到的税费返还 | 3,815,570.89 | 21,538,991.11 | 18,496,890.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,971,744.90 | 150,069,382.12 | 135,667,112.60 |
经营活动现金流入小计 | 607,418,377.96 | 3,223,199,703.06 | 2,065,493,874.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,881,020.75 | 2,200,577,591.11 | 1,432,385,820.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,229,362.30 | 370,638,336.56 | 255,877,360.63 |
支付的各项税费 | 44,363,626.15 | 125,566,683.20 | 101,543,484.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,481,048.58 | 255,629,559.20 | 220,781,738.43 |
经营活动现金流出小计 | 768,955,057.78 | 2,952,412,170.07 | 2,010,588,403.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -161,536,679.82 | 270,787,532.99 | 54,905,470.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 105,264,219.37 | 59,945,027.07 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,119,822.83 | 10,547,402.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,568.00 | 496,088.24 | 391,371.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 83,568.00 | 320,880,130.44 | 270,883,800.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,305,364.72 | 92,012,970.54 | 48,829,451.35 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,305,364.72 | 92,012,970.54 | 48,829,451.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,221,796.72 | 228,867,159.90 | 222,054,349.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 51,107,002.56 | 50,147,029.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 51,107,002.56 | 50,147,029.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -51,107,002.56 | -50,147,029.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,554,014,692.49 | 1,103,981,124.63 | 1,103,981,124.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,360,846,936.72 | 1,554,014,692.49 | 1,332,365,102.58 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 133,785,804.25 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -623,127.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,877,219.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,724,105.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,102,506.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -113,623.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -91,293.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,227,630.04 | -- |
投资损失 | -- | -105,458,816.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -156,539.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 84,633,192.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,271,496.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 128,728,172.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 270,787,532.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,554,014,692.49 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,103,981,124.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 450,033,567.86 | -- |
备注 |